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- 2025-04-03 14:02:554月2日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0207，涨0.01%
- 2025-04-03 14:02:554月2日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0207，涨0.01%
- 2025-04-02 08:08:564月1日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0206
- 2025-04-02 08:08:564月1日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0206
- 2025-04-01 14:03:403月31日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0206，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:04:353月28日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0204
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- 2025-03-28 08:04:453月27日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0204，涨0.01%
- 2025-03-28 08:04:453月27日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0204，涨0.01%
- 2025-03-27 08:04:423月26日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0203
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- 2025-03-26 08:04:573月25日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0203
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- 2025-03-25 14:02:563月24日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0203，涨0.01%
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- 2025-03-22 14:02:503月21日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0202，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:05:513月20日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0201
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- 2025-03-20 14:02:563月19日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0201
- 2025-03-20 14:02:563月19日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0201
- 2025-03-19 14:03:173月18日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0201，涨0.01%
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- 2025-03-18 08:08:283月17日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.02，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:02:563月14日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0199
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- 2025-03-14 02:01:353月13日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0199
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- 2025-03-13 13:30:543月12日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0199，涨0.03%
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- 2025-03-12 14:02:403月11日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0196
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- 2025-03-11 14:02:393月10日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0196，涨0.01%
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- 2025-03-08 14:02:143月7日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0195
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- 2025-03-07 14:02:183月6日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2025-03-06 14:02:243月5日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0194
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- 2025-03-05 14:02:353月4日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2025-03-04 08:05:283月3日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2025-03-01 14:02:592月28日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0192
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- 2025-02-28 14:02:412月27日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0192
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- 2025-02-27 14:02:512月26日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0192
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- 2025-02-26 14:03:062月25日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0192
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- 2025-02-25 08:08:222月24日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0192，涨0.01%
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- 2025-02-22 08:03:182月21日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0191，涨0.01%
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- 2025-02-21 14:03:052月20日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019
- 2025-02-21 14:03:052月20日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019
