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- 2025-02-20 08:08:522月19日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019
- 2025-02-20 08:08:522月19日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019
- 2025-02-19 14:03:112月18日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019
- 2025-02-19 14:03:112月18日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019
- 2025-02-18 08:09:012月17日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019，涨0.01%
- 2025-02-18 08:09:012月17日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.019，涨0.01%
- 2025-02-15 02:02:472月14日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0189
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- 2025-02-14 14:03:012月13日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0188
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- 2025-02-13 13:31:042月12日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2025-02-12 13:30:592月11日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0187，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:08:572月10日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0185，涨0.01%
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- 2025-02-08 08:04:212月7日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0184
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- 2025-02-07 08:06:112月6日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0184，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:31:451月24日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0173，涨0.18%
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- 2025-01-18 07:34:431月17日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0155，涨0.13%
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- 2025-01-11 07:34:391月10日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0142，涨0.12%
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- 2025-01-04 13:32:021月3日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.013，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:32:2812月31日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0129
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- 2024-12-28 07:32:2712月27日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0129，涨0.01%
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- 2024-12-21 07:32:1912月20日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0128，涨0.02%
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- 2024-12-14 07:32:3612月13日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0126，涨0.03%
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- 2024-12-07 07:32:3112月6日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0523，涨0.1%
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- 2024-11-30 07:01:4911月29日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0513，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:32:2411月22日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0505，涨0.1%
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- 2024-11-16 07:31:4011月15日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0494，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:02:2711月8日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0489，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:03:3811月1日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0486，涨0.04%
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- 2024-10-26 07:32:4710月25日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0482，涨0.08%
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- 2024-10-19 07:04:3710月18日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0474，涨0.07%
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- 2024-10-12 07:04:2010月11日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0467，涨0.06%
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- 2024-10-01 07:03:429月30日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0461，涨0.01%
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- 2024-09-28 07:03:499月27日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.046，涨0.09%
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- 2024-09-21 07:03:509月20日基金净值：国联安恒利63个月定开债A最新净值1.0451，涨0.11%
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