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- 2025-01-03 07:43:281月2日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9465，跌1.15%
- 2025-01-01 07:43:4812月31日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9575，跌0.16%
- 2025-01-01 07:43:4812月31日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9575，跌0.16%
- 2024-12-31 07:44:5312月30日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.959，涨0.07%
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- 2024-12-28 07:44:3812月27日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9583，涨0.68%
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- 2024-12-27 07:37:4912月26日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9518，涨0.11%
- 2024-12-27 07:37:4912月26日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9518，涨0.11%
- 2024-12-26 07:45:3012月25日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9508，跌0.24%
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- 2024-12-25 07:42:3812月24日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9531，涨1.02%
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- 2024-12-24 07:42:3212月23日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9435，涨0.45%
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- 2024-12-21 07:43:5012月20日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9393，跌0.43%
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- 2024-12-20 07:42:2612月19日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9434，涨0.35%
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- 2024-12-19 07:42:4512月18日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9401，涨0.59%
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- 2024-12-18 07:45:2912月17日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9346，涨0.42%
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- 2024-12-17 01:34:1312月16日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9307，跌0.01%
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- 2024-12-14 01:33:5612月13日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9308，跌1.27%
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- 2024-12-13 01:35:0912月12日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9428，涨0.67%
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- 2024-12-12 01:35:3212月11日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9365，涨0.62%
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- 2024-12-11 01:35:3412月10日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9307，涨0.09%
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- 2024-12-10 07:41:1112月9日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9299，涨0.88%
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- 2024-12-07 01:34:4512月6日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9218，涨0.64%
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- 2024-12-06 01:34:3312月5日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9159
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- 2024-12-05 01:35:1912月4日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9191，涨0.4%
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- 2024-12-04 01:34:5512月3日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9154，涨0.25%
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- 2024-12-03 07:39:4812月2日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9131，涨0.09%
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- 2024-11-30 01:34:4511月29日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9123，涨0.54%
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- 2024-11-29 01:34:5911月28日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9074，跌1.03%
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- 2024-11-28 01:34:5711月27日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9168，涨1.52%
- 2024-11-28 01:34:5711月27日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9168，涨1.52%
- 2024-11-27 01:35:1111月26日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9031，跌0.04%
- 2024-11-27 01:35:1111月26日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9031，跌0.04%
- 2024-11-26 01:34:1211月25日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9035，跌0.11%
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- 2024-11-23 07:40:2111月22日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9045，跌1.93%
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- 2024-11-22 01:34:3411月21日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9223，跌0.37%
- 2024-11-22 01:34:3411月21日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9223，跌0.37%
- 2024-11-21 01:35:1411月20日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.9257，涨0.24%
