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- 2024-09-05 01:05:449月4日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.849，跌1.22%
- 2024-09-04 01:05:169月3日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8595，涨0.62%
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- 2024-09-03 01:33:489月2日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8542，跌0.9%
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- 2024-08-31 01:33:508月30日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.862
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- 2024-08-30 01:33:298月29日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8521，涨0.42%
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- 2024-08-29 02:08:548月28日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8485，跌0.71%
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- 2024-08-28 02:12:578月27日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8546，跌0.18%
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- 2024-08-27 01:06:498月26日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8561，涨0.38%
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- 2024-08-24 01:06:328月23日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8529，涨0.48%
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- 2024-08-23 01:07:508月22日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8488，跌0.11%
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- 2024-08-22 01:36:248月21日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8497，跌0.22%
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- 2024-08-21 01:34:068月20日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8516，跌0.62%
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- 2024-08-20 01:05:148月19日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8569，涨0.12%
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- 2024-08-17 01:06:568月16日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8559，涨0.72%
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- 2024-08-16 01:39:348月15日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8498，涨0.44%
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- 2024-08-15 01:05:248月14日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8461，跌0.49%
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- 2024-08-14 01:35:428月13日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8503，涨0.53%
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- 2024-08-13 01:05:538月12日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8458，跌0.49%
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- 2024-08-10 01:06:588月9日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.85，跌0.58%
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- 2024-08-09 01:06:038月8日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.855，涨0.47%
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- 2024-08-08 01:07:208月7日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.851，涨0.46%
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- 2024-08-07 01:07:308月6日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8471，跌0.63%
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- 2024-08-06 07:13:068月5日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8525，跌1.09%
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- 2024-08-03 07:13:478月2日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8619，跌0.5%
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- 2024-08-02 01:07:068月1日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8662，跌0.3%
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- 2024-08-01 07:12:587月31日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8688，涨2.08%
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- 2024-07-31 01:07:517月30日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8511，跌1.26%
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- 2024-07-30 07:11:307月29日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.862，跌0.16%
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- 2024-07-27 01:07:347月26日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8634，涨0.64%
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- 2024-07-26 01:07:137月25日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8579
- 2024-07-26 01:07:137月25日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8579
- 2024-07-25 01:35:007月24日基金净值：大成企业能力驱动混合A最新净值0.8685，跌0.95%
