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- 2025-04-03 02:04:544月2日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2905，涨0.26%
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- 2025-04-01 02:05:563月31日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2831
- 2025-04-01 02:05:563月31日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2831
- 2025-03-29 08:23:543月28日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2797，涨0.12%
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- 2025-03-28 08:21:553月27日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2769，涨0.38%
- 2025-03-28 08:21:553月27日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2769，涨0.38%
- 2025-03-27 08:20:533月26日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2683，涨0.07%
- 2025-03-27 08:20:533月26日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2683，涨0.07%
- 2025-03-26 08:22:523月25日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2667，跌0.41%
- 2025-03-26 08:22:523月25日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2667，跌0.41%
- 2025-03-25 02:12:513月24日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.276，涨0.27%
- 2025-03-25 02:12:513月24日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.276，涨0.27%
- 2025-03-22 02:13:533月21日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2698，跌0.16%
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- 2025-03-21 02:17:153月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2734，跌1.12%
- 2025-03-21 02:17:153月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2734，跌1.12%
- 2025-03-20 02:05:523月19日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2991
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- 2025-03-19 02:14:253月18日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2991，涨1.71%
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- 2025-03-15 02:13:013月14日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2606，涨1.29%
- 2025-03-15 02:13:013月14日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2606，涨1.29%
- 2025-03-14 02:05:553月13日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2318，跌0.18%
- 2025-03-14 02:05:553月13日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2318，跌0.18%
- 2025-03-13 02:09:213月12日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2358，跌0.29%
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- 2025-03-12 02:05:243月11日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2423，跌0.11%
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- 2025-03-11 02:14:003月10日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2448，跌0.66%
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- 2025-03-08 02:04:163月7日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2598，涨0.14%
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- 2025-03-07 02:09:203月6日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2567，涨0.97%
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- 2025-03-06 02:03:403月5日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.235，涨0.73%
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- 2025-03-05 02:13:563月4日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2189，涨0.27%
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- 2025-03-04 02:14:253月3日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2129，跌0.47%
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- 2025-03-01 02:02:322月28日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2233，跌0.61%
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- 2025-02-28 02:03:522月27日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2369
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- 2025-02-27 02:04:442月26日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2367
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- 2025-02-26 02:04:382月25日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2253，跌1.26%
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- 2025-02-22 08:12:092月21日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.275，涨2.4%
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- 2025-02-15 02:12:412月14日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.2174，涨1.33%
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- 2025-02-14 01:31:232月13日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1882
- 2025-02-14 01:31:232月13日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1882
- 2025-02-13 01:31:432月12日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1985，涨0.77%
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- 2025-02-12 01:31:332月11日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1816
- 2025-02-12 01:31:332月11日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1816
