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- 2024-12-21 07:46:5212月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1316，跌0.43%
- 2024-12-21 07:46:5212月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1316，跌0.43%
- 2024-12-20 07:45:1712月19日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1408，涨0.58%
- 2024-12-20 07:45:1712月19日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1408，涨0.58%
- 2024-12-19 07:45:4312月18日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1285，涨0.62%
- 2024-12-19 07:45:4312月18日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1285，涨0.62%
- 2024-12-18 07:48:4712月17日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1153，涨0.61%
- 2024-12-18 07:48:4712月17日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1153，涨0.61%
- 2024-12-13 01:36:1712月12日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1172，涨0.41%
- 2024-12-13 01:36:1712月12日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1172，涨0.41%
- 2024-12-11 01:01:1712月10日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0997，涨0.14%
- 2024-12-11 01:01:1712月10日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0997，涨0.14%
- 2024-12-07 01:02:1812月6日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0881，涨0.5%
- 2024-12-07 01:02:1812月6日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0881，涨0.5%
- 2024-12-05 01:36:4012月4日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0835，涨0.24%
- 2024-12-05 01:36:4012月4日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0835，涨0.24%
- 2024-12-04 01:01:5212月3日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0786，涨0.21%
- 2024-12-04 01:01:5212月3日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0786，涨0.21%
- 2024-11-30 01:01:4711月29日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0709，涨0.44%
- 2024-11-30 01:01:4711月29日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0709，涨0.44%
- 2024-11-29 01:01:1611月28日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0618
- 2024-11-29 01:01:1611月28日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0618
- 2024-11-28 01:01:4511月27日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0774
- 2024-11-28 01:01:4511月27日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0774
- 2024-11-27 07:41:0111月26日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.058，跌0.05%
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- 2024-11-26 01:01:4711月25日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.059，涨0.13%
- 2024-11-26 01:01:4711月25日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.059，涨0.13%
- 2024-11-22 07:05:1511月21日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0816，跌0.1%
- 2024-11-22 07:05:1511月21日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0816，跌0.1%
- 2024-11-21 01:36:2811月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0836，跌0.07%
- 2024-11-21 01:36:2811月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0836，跌0.07%
- 2024-11-20 01:37:4611月19日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.085，涨0.28%
- 2024-11-20 01:37:4611月19日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.085，涨0.28%
- 2024-11-19 01:01:4511月18日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0791，跌0.29%
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- 2024-11-16 01:01:4811月15日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0851，跌0.19%
- 2024-11-16 01:01:4811月15日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0851，跌0.19%
- 2024-11-15 01:01:5111月14日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0891，跌0.93%
- 2024-11-15 01:01:5111月14日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0891，跌0.93%
- 2024-11-14 01:01:5811月13日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1088，涨1.06%
- 2024-11-14 01:01:5811月13日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1088，涨1.06%
- 2024-11-13 01:37:1311月12日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0866，跌0.32%
- 2024-11-13 01:37:1311月12日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0866，跌0.32%
- 2024-11-12 01:01:3911月11日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0934
- 2024-11-12 01:01:3911月11日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0934
- 2024-11-09 01:02:3811月8日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0976，跌0.33%
- 2024-11-09 01:02:3811月8日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0976，跌0.33%
- 2024-11-08 01:37:0111月7日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1046，涨1.12%
- 2024-11-08 01:37:0111月7日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1046，涨1.12%
- 2024-11-07 01:02:4611月6日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0813，跌0.97%
- 2024-11-07 01:02:4611月6日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0813，跌0.97%
- 2024-11-06 01:02:4111月5日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1017，涨0.6%
- 2024-11-06 01:02:4111月5日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1017，涨0.6%
- 2024-11-05 07:12:5011月4日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0892，涨0.25%
- 2024-11-05 07:12:5011月4日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0892，涨0.25%
- 2024-11-02 01:01:5211月1日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.084
- 2024-11-02 01:01:5211月1日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.084
- 2024-11-01 07:42:3910月31日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0806，跌0.86%
- 2024-11-01 07:42:3910月31日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0806，跌0.86%
