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- 2024-10-19 01:08:3910月18日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1425
- 2024-10-19 01:08:3910月18日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1425
- 2024-10-18 01:07:5810月17日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1067，跌0.74%
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- 2024-10-17 01:08:0010月16日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1225，跌0.25%
- 2024-10-17 01:08:0010月16日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1225，跌0.25%
- 2024-10-16 01:09:4410月15日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1279，跌1.56%
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- 2024-10-15 01:08:2610月14日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1617，涨1.05%
- 2024-10-15 01:08:2610月14日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1617，涨1.05%
- 2024-10-12 01:08:2910月11日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.1393
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- 2024-09-28 01:07:319月27日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0654，涨1.24%
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- 2024-09-27 01:08:299月26日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0401，涨1.41%
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- 2024-09-26 01:10:329月25日基金净值：大成优势企业混合A最新净值2.0118，涨0.72%
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- 2024-09-21 01:08:219月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9651
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- 2024-09-20 01:08:389月19日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.962
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- 2024-09-14 01:08:399月13日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9289，涨0.34%
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- 2024-09-13 01:09:039月12日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9224，跌0.38%
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- 2024-09-12 01:09:389月11日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9297，涨0.48%
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- 2024-09-11 01:10:439月10日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9205，涨0.16%
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- 2024-09-06 01:12:259月5日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9534，跌0.18%
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- 2024-09-05 01:07:399月4日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9569，跌0.42%
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- 2024-09-04 01:06:429月3日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9652
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- 2024-09-03 01:05:569月2日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9488，跌0.27%
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- 2024-08-29 01:06:508月28日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9244，跌0.42%
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- 2024-08-28 01:07:128月27日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9325，跌0.15%
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- 2024-08-27 01:08:158月26日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9355，涨0.36%
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- 2024-08-24 01:07:578月23日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9285，涨1.07%
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- 2024-08-23 01:10:318月22日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.908，涨0.14%
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- 2024-08-21 01:06:008月20日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9086，跌0.31%
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- 2024-08-17 01:08:328月16日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9046，涨0.41%
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- 2024-08-16 01:04:248月15日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.8969，涨0.58%
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- 2024-08-10 01:08:388月9日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.8969，跌0.52%
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- 2024-08-09 01:07:328月8日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9068，涨0.38%
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- 2024-08-02 01:08:388月1日基金净值：大成优势企业混合A最新净值1.9341，跌0.22%
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