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- 2025-04-03 02:17:594月2日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0454，涨0.06%
- 2025-04-03 02:17:594月2日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0454，涨0.06%
- 2025-04-01 02:16:123月31日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0446，涨0.03%
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- 2025-03-20 02:18:533月19日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.06%
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- 2025-03-01 02:08:462月28日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0403，跌0.03%
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- 2025-02-26 02:15:182月25日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0411，跌0.08%
- 2025-02-26 02:15:182月25日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0411，跌0.08%
- 2025-02-19 02:25:112月18日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0453，跌0.11%
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- 2025-01-10 09:03:00基金分红：大成惠源一年定开债发起式基金1月15日分红
- 2025-01-04 01:56:261月3日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0653，涨0.08%
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- 2024-12-17 01:47:4912月16日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0612，涨0.09%
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- 2024-12-14 01:42:5612月13日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0602，涨0.11%
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- 2024-11-09 04:32:2011月8日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.044，涨0.03%
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- 2024-11-05 04:31:0911月4日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0426，涨0.05%
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- 2024-10-30 04:30:5910月29日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0411，跌0.02%
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- 2024-10-29 02:03:5610月28日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0413，跌0.06%
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- 2024-10-26 04:31:1110月25日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0419，跌0.06%
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- 2024-10-24 01:20:5410月23日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0427，跌0.16%
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- 2024-10-23 01:18:5510月22日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0444，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:17:2910月21日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0452，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:21:5310月18日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0453，涨0.03%
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- 2024-10-12 01:21:3210月11日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0392，涨0.21%
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- 2024-10-11 01:19:4810月10日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.037，涨0.23%
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- 2024-10-10 02:21:3110月9日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0346，跌0.23%
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- 2024-10-09 01:16:2510月8日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.037，跌0.23%
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- 2024-10-01 01:17:579月30日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0394，跌0.59%
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- 2024-09-28 01:21:219月27日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0456，跌0.41%
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- 2024-09-27 01:21:569月26日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0499，跌0.08%
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- 2024-09-25 01:22:179月24日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0499，跌0.1%
- 2024-09-25 01:22:179月24日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0499，跌0.1%
- 2024-09-24 01:15:019月23日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.051，涨0.03%
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- 2024-09-21 01:22:359月20日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0507，跌0.04%
- 2024-09-21 01:22:359月20日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0507，跌0.04%
- 2024-09-19 01:19:449月18日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0512，涨0.06%
- 2024-09-19 01:19:449月18日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0512，涨0.06%
- 2024-09-14 01:23:089月13日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0506，涨0.02%
