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- 2024-07-13 01:19:337月12日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0486，涨0.05%
- 2024-07-12 01:20:207月11日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.03%
- 2024-07-12 01:20:207月11日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0481，涨0.03%
- 2024-07-10 01:21:537月9日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0478，涨0.04%
- 2024-07-10 01:21:537月9日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0478，涨0.04%
- 2024-07-06 01:21:427月5日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0479，跌0.03%
- 2024-07-06 01:21:427月5日基金净值：大成惠源一年定开债发起式最新净值1.0479，跌0.03%
- 2024-01-11 09:33:04基金分红：大成惠源一年定开债发起式基金1月15日分红
- 2022-12-29 09:02:31基金分红：大成惠源一年定开债发起式基金1月4日分红
- 2022-12-27 09:19:09公告速递：大成惠源一年定开债发起式基金暂停大额申购业务
