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- 2024-12-31 07:38:2812月30日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5637，涨0.43%
- 2024-12-28 07:38:5512月27日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.557，涨0.5%
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- 2024-12-27 01:35:2312月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5493，涨0.92%
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- 2024-12-26 07:38:5212月25日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5352，涨0.36%
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- 2024-12-25 07:36:5112月24日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5297，涨0.82%
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- 2024-12-24 07:36:4912月23日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5172，跌0.62%
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- 2024-12-21 07:38:2812月20日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5266，跌0.13%
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- 2024-12-20 07:36:5212月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5286，涨0.69%
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- 2024-12-19 07:37:0212月18日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5181，涨0.56%
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- 2024-12-18 07:39:0112月17日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5097，跌0.03%
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- 2024-12-17 01:00:5712月16日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5102
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- 2024-12-14 01:01:1512月13日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5113，跌1.09%
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- 2024-12-13 01:00:4712月12日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.528，涨0.4%
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- 2024-12-12 07:35:4012月11日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5219，涨0.14%
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- 2024-12-11 01:00:5212月10日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5197，跌0.08%
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- 2024-12-10 01:00:5812月9日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5209，涨0.31%
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- 2024-12-07 01:01:0412月6日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5162
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- 2024-12-06 01:00:5712月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5036，跌0.02%
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- 2024-12-05 01:33:0012月4日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5039，跌0.59%
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- 2024-12-04 01:01:0212月3日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5128，跌0.07%
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- 2024-12-03 01:00:4912月2日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5139，涨0.95%
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- 2024-11-30 01:00:5611月29日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4997，涨0.61%
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- 2024-11-29 01:00:4911月28日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4906，跌0.37%
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- 2024-11-28 01:00:5811月27日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4961
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- 2024-11-27 01:01:0111月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4766，跌0.32%
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- 2024-11-26 01:00:5911月25日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4813，涨0.11%
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- 2024-11-23 01:01:0811月22日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4797，跌1.67%
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- 2024-11-22 01:01:0211月21日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5049，跌0.27%
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- 2024-11-21 01:00:4811月20日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5089，涨0.4%
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- 2024-11-20 01:33:4811月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5029，涨0.21%
- 2024-11-20 01:33:4811月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.5029，涨0.21%
- 2024-11-19 01:00:5911月18日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.4998，跌0.39%
