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- 2024-09-12 01:04:299月11日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.313，跌0.3%
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- 2024-09-11 01:04:399月10日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.317
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- 2024-09-10 07:08:169月9日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3156，跌0.57%
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- 2024-09-07 01:04:469月6日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3232
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- 2024-09-06 01:05:309月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3311，涨0.64%
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- 2024-09-05 01:03:259月4日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3227，跌0.32%
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- 2024-09-04 01:03:099月3日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3269
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- 2024-09-03 01:02:509月2日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3179，跌0.65%
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- 2024-08-31 01:02:178月30日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3265，涨0.77%
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- 2024-08-30 01:03:008月29日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3163，涨0.69%
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- 2024-08-29 01:03:098月28日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3073，涨0.19%
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- 2024-08-28 01:03:098月27日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3048，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:03:598月26日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3058，涨0.43%
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- 2024-08-24 01:03:548月23日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3002，跌0.05%
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- 2024-08-23 01:04:458月22日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3008，跌0.64%
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- 2024-08-22 01:02:338月21日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3092，跌0.35%
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- 2024-08-21 01:02:558月20日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3138，跌1.11%
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- 2024-08-20 07:07:178月19日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3286，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:07:498月16日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3276，跌0.45%
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- 2024-08-16 01:02:078月15日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3336，涨0.34%
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- 2024-08-15 01:03:128月14日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3291，跌0.69%
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- 2024-08-14 01:01:358月13日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3383，涨0.58%
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- 2024-08-13 01:03:358月12日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3306，跌0.35%
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- 2024-08-10 01:04:038月9日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3353，跌0.44%
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- 2024-08-09 01:03:418月8日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3412，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:04:168月7日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3427，涨0.11%
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- 2024-08-07 01:04:318月6日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3412，涨0.86%
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- 2024-08-06 07:07:378月5日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.3298，跌1.2%
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- 2024-08-03 01:04:128月2日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.346，跌0.74%
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- 2024-08-02 01:04:118月1日基金净值：大成睿享混合A最新净值1.356，涨0.17%
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