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- 2024-10-15 07:04:2910月14日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.5159，涨1.12%
- 2024-10-12 07:06:4710月11日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.4659，跌1.26%
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- 2024-10-11 07:05:2710月10日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.5231，涨2.21%
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- 2024-10-10 07:05:2210月9日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.4254，跌3.96%
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- 2024-10-09 07:05:2910月8日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.6079，涨2.65%
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- 2024-10-01 07:05:499月30日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.4891，涨4.45%
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- 2024-09-28 07:05:589月27日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.2979，涨1.44%
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- 2024-09-27 07:05:009月26日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.2367，涨1.52%
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- 2024-09-26 07:04:329月25日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.1731，涨0.76%
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- 2024-09-25 07:05:229月24日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.1417，涨1.44%
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- 2024-09-24 07:05:399月23日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0828，涨0.46%
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- 2024-09-21 07:05:529月20日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.064，涨0.25%
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- 2024-09-20 07:05:059月19日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0539，涨0.43%
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- 2024-09-19 07:05:469月18日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0365，涨1.65%
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- 2024-09-14 07:05:579月13日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9711，涨0.45%
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- 2024-09-13 07:05:149月12日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9535，跌0.41%
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- 2024-09-12 07:05:329月11日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9697，涨0.35%
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- 2024-09-11 07:05:289月10日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9557，涨0.13%
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- 2024-09-10 07:05:159月9日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9507，跌1.47%
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- 2024-09-07 07:05:359月6日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0097，跌0.5%
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- 2024-09-06 07:04:419月5日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.03，跌0.22%
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- 2024-09-05 07:04:579月4日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0388，跌0.57%
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- 2024-09-04 07:04:579月3日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0619，涨0.8%
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- 2024-09-03 07:04:349月2日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0297，跌0.29%
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- 2024-08-31 07:05:168月30日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0413，涨1.14%
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- 2024-08-30 07:04:418月29日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9959，涨0.44%
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- 2024-08-29 07:04:338月28日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9784，跌0.46%
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- 2024-08-28 07:05:018月27日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9967，跌0.09%
- 2024-08-28 07:05:018月27日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9967，跌0.09%
- 2024-08-27 07:04:508月26日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0004，涨0.33%
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- 2024-08-24 07:05:118月23日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9872，涨1.03%
- 2024-08-24 07:05:118月23日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9872，涨1.03%
- 2024-08-23 07:04:318月22日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9467，涨0.31%
