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- 2024-08-31 07:05:168月30日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0413，涨1.14%
- 2024-08-30 07:04:418月29日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9959，涨0.44%
- 2024-08-30 07:04:418月29日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9959，涨0.44%
- 2024-08-29 07:04:338月28日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9784，跌0.46%
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- 2024-08-28 07:05:018月27日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9967，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:04:508月26日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0004，涨0.33%
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- 2024-08-24 07:05:118月23日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9872，涨1.03%
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- 2024-08-23 07:04:318月22日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9467，涨0.31%
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- 2024-08-22 07:04:338月21日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9345，跌0.13%
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- 2024-08-21 07:04:518月20日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9397，跌0.25%
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- 2024-08-20 07:04:378月19日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9496，涨0.61%
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- 2024-08-17 07:05:058月16日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9257，涨0.43%
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- 2024-08-16 07:04:368月15日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9088，涨0.53%
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- 2024-08-15 07:04:388月14日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.8881，跌0.59%
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- 2024-08-14 07:04:368月13日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9113，涨0.41%
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- 2024-08-13 07:04:358月12日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.8955，跌0.38%
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- 2024-08-10 07:05:418月9日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9105，跌0.61%
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- 2024-08-09 07:04:408月8日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9346，涨0.38%
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- 2024-08-08 07:04:458月7日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9199，涨0.44%
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- 2024-08-07 07:04:598月6日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9026，跌0.51%
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- 2024-08-06 07:04:448月5日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9228，跌1.24%
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- 2024-08-03 07:05:228月2日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9722，跌0.55%
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- 2024-08-02 07:04:368月1日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9942，跌0.25%
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- 2024-08-01 07:04:467月31日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0042，涨1.96%
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- 2024-07-31 07:05:417月30日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9274，跌1.4%
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- 2024-07-30 07:04:157月29日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.9831，跌0.43%
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- 2024-07-27 07:05:537月26日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0002，涨1.37%
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- 2024-07-26 07:05:007月25日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.946，跌0.78%
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- 2024-07-25 07:03:257月24日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值3.977，跌0.95%
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- 2024-07-24 07:04:467月23日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0151，跌1.17%
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- 2024-07-23 07:03:577月22日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0627，跌0.15%
- 2024-07-23 07:03:577月22日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0627，跌0.15%
- 2024-07-20 07:34:377月19日基金净值：大成高新技术产业股票A最新净值4.0688，跌0.33%
