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- 2025-03-29 02:13:433月28日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1369，涨0.01%
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- 2025-03-28 02:32:523月27日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1368，涨0.02%
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- 2025-03-27 02:35:313月26日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1366，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:07:523月25日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1362，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:29:273月20日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.135，涨0.08%
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- 2025-03-18 02:06:533月17日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1335，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:24:363月3日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1343，涨0.04%
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- 2025-02-20 02:05:352月19日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1366
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- 2025-02-07 02:06:002月6日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.137，涨0.03%
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- 2024-12-07 20:38:1512月6日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1305，涨0.04%
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- 2024-11-27 01:42:0711月26日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1255，涨0.03%
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- 2024-11-20 01:44:1011月19日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1239，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:40:1811月18日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1237，涨0.03%
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- 2024-10-24 01:15:4010月23日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1216，跌0.07%
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- 2024-10-23 01:14:5010月22日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224，跌0.02%
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- 2024-10-22 01:13:3710月21日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1226，涨0.03%
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- 2024-10-19 01:16:1210月18日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223，涨0.05%
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- 2024-10-18 01:14:5410月17日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1217，涨0.05%
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- 2024-10-17 01:15:0810月16日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1211，涨0.1%
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- 2024-10-15 01:15:2210月14日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1188，涨0.21%
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- 2024-10-12 01:16:0810月11日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1165，涨0.1%
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- 2024-10-11 01:15:0810月10日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1154，涨0.04%
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- 2024-10-10 02:17:3610月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.115，跌0.29%
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- 2024-10-09 01:12:5810月8日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1182，跌0.08%
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- 2024-10-01 01:14:209月30日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1191，跌0.23%
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- 2024-09-28 01:16:349月27日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1217，跌0.06%
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- 2024-09-27 01:15:459月26日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224
- 2024-09-27 01:15:459月26日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224
- 2024-09-26 01:21:459月25日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:16:099月24日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223
- 2024-09-25 01:16:099月24日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223
- 2024-09-24 01:11:569月23日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223
- 2024-09-24 01:11:569月23日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223
