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- 2024-09-21 01:16:109月20日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223，跌0.01%
- 2024-09-21 01:16:109月20日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223，跌0.01%
- 2024-09-20 01:16:439月19日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:16:059月18日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1226，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:16:359月13日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1222，跌0.01%
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- 2024-09-13 01:17:079月12日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223，跌0.01%
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- 2024-09-12 01:21:479月11日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224
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- 2024-09-11 01:21:069月10日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:19:239月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223
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- 2024-09-07 01:16:179月6日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:23:459月5日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1221，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:35:509月4日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.122，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:35:529月3日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1218，跌0.01%
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- 2024-09-03 01:40:159月2日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1219，涨0.05%
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- 2024-08-31 01:40:538月30日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1213，涨0.07%
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- 2024-08-30 01:37:318月29日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1205，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:16:308月28日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1202，跌0.02%
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- 2024-08-28 02:18:158月27日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1204，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:16:078月26日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1215，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:16:088月23日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.122，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:18:098月22日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1223，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:42:358月21日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1221，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:38:068月20日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:42:088月19日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1225，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:16:478月16日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1224，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:46:088月15日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1222，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:40:528月14日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1221，涨0.04%
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- 2024-08-14 01:43:458月13日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1216，跌0.02%
- 2024-08-14 01:43:458月13日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1216，跌0.02%
- 2024-08-13 01:32:468月12日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1218，跌0.09%
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- 2024-08-10 01:17:208月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1228，跌0.04%
- 2024-08-10 01:17:208月9日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1228，跌0.04%
- 2024-08-09 01:33:078月8日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1233，跌0.01%
- 2024-08-09 01:33:078月8日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1233，跌0.01%
