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- 2024-10-12 07:11:1210月11日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0267，涨0.18%
- 2024-10-12 07:11:1210月11日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0267，涨0.18%
- 2024-10-11 07:09:0610月10日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0249，涨0.23%
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- 2024-10-10 07:08:5910月9日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0225，跌0.04%
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- 2024-10-09 07:09:0510月8日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0229，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:11:249月30日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0245，跌0.26%
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- 2024-09-28 07:11:179月27日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0272，跌0.29%
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- 2024-09-27 07:08:279月26日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0302，跌0.05%
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- 2024-09-26 07:07:289月25日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0307，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:08:389月24日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0295，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:09:269月23日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0299，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:10:459月20日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0297
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- 2024-09-20 07:08:279月19日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0297，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:09:379月18日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0299，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:10:489月13日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0289，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:08:369月12日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0284，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:08:589月11日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0282，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:08:479月10日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0278，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:08:329月9日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0277，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:08:469月6日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0273
- 2024-09-07 07:08:469月6日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0273
- 2024-09-06 07:07:409月5日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0273，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:08:039月4日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0271，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:08:049月3日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0268，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:07:339月2日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0265，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:08:158月30日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0255，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:07:408月29日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0253，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:07:348月28日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0252，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:08:288月27日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0247，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:07:598月26日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0256，跌0.02%
- 2024-08-27 07:07:598月26日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0256，跌0.02%
- 2024-08-24 07:08:548月23日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0258
- 2024-08-24 07:08:548月23日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0258
- 2024-08-23 07:07:218月22日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0258，涨0.01%
- 2024-08-23 07:07:218月22日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0258，涨0.01%
