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- 2024-09-04 07:08:049月3日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0268，涨0.03%
- 2024-09-04 07:08:049月3日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0268，涨0.03%
- 2024-09-03 07:07:339月2日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0265，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:08:158月30日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0255，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:07:408月29日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0253，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:07:348月28日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0252，涨0.05%
- 2024-08-29 07:07:348月28日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0252，涨0.05%
- 2024-08-28 07:08:288月27日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0247，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:07:598月26日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0256，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:08:548月23日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0258
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- 2024-08-23 07:07:218月22日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0258，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:07:278月21日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0257，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:07:478月20日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0262
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- 2024-08-20 07:07:328月19日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0262
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- 2024-08-17 07:08:108月16日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0262，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:07:318月15日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0261，跌0.05%
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- 2024-08-15 07:07:278月14日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0266，涨0.09%
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- 2024-08-14 07:07:318月13日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0257，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:07:348月12日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0251，跌0.17%
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- 2024-08-10 07:10:348月9日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0268，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:07:328月8日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0274，跌0.06%
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- 2024-08-08 07:07:398月7日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.028，涨0.03%
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- 2024-08-07 07:08:138月6日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0277，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:07:528月5日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.028，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:08:358月2日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0275，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:07:358月1日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0272，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:07:517月31日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-08-01 07:07:517月31日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-07-31 07:08:537月30日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0264，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:07:067月29日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0262，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:10:247月26日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0257，涨0.03%
- 2024-07-27 07:10:247月26日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0257，涨0.03%
- 2024-07-26 07:08:237月25日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0254，涨0.05%
- 2024-07-26 07:08:237月25日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0254，涨0.05%
- 2024-07-25 07:32:427月24日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0249，涨0.01%
- 2024-07-25 07:32:427月24日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0249，涨0.01%
