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- 2025-04-03 14:09:184月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1318，涨0.01%
- 2025-04-03 14:09:184月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1318，涨0.01%
- 2025-04-02 08:26:194月1日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1317，涨0.01%
- 2025-04-02 08:26:194月1日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1317，涨0.01%
- 2025-04-01 14:11:373月31日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1316，涨0.02%
- 2025-04-01 14:11:373月31日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1316，涨0.02%
- 2025-03-29 08:18:393月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314，涨0.02%
- 2025-03-29 08:18:393月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1314，涨0.02%
- 2025-03-28 08:16:543月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1312，涨0.01%
- 2025-03-28 08:16:543月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1312，涨0.01%
- 2025-03-27 08:15:573月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1311，涨0.02%
- 2025-03-27 08:15:573月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1311，涨0.02%
- 2025-03-26 08:17:323月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1309，涨0.02%
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- 2025-03-25 14:08:443月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1307，涨0.03%
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- 2025-03-22 14:09:343月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1304，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:15:473月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1301，涨0.04%
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- 2025-03-20 14:09:223月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297，涨0.02%
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- 2025-03-19 14:09:113月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1295，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:24:033月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293
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- 2025-03-15 13:32:273月14日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.02%
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- 2025-03-14 14:07:323月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1291，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:06:343月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1287，涨0.01%
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- 2025-03-12 14:08:043月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1286，跌0.03%
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- 2025-03-11 14:07:503月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289
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- 2025-03-08 14:07:013月7日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289，跌0.04%
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- 2025-03-07 14:07:463月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293
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- 2025-03-06 14:07:523月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:08:043月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292，涨0.02%
- 2025-03-05 14:08:043月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292，涨0.02%
- 2025-03-04 08:14:043月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.129，涨0.03%
- 2025-03-04 08:14:043月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.129，涨0.03%
- 2025-03-01 14:10:582月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1287，跌0.01%
- 2025-03-01 14:10:582月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1287，跌0.01%
- 2025-02-28 14:07:532月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1288，跌0.02%
- 2025-02-28 14:07:532月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1288，跌0.02%
- 2025-02-27 14:08:532月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.129，涨0.01%
- 2025-02-27 14:08:532月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.129，涨0.01%
- 2025-02-26 14:09:052月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289，跌0.03%
- 2025-02-26 14:09:052月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289，跌0.03%
- 2025-02-25 08:22:472月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292，跌0.04%
- 2025-02-25 08:22:472月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292，跌0.04%
- 2025-02-22 02:09:452月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297
- 2025-02-22 02:09:452月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297
- 2025-02-21 14:09:512月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.02%
- 2025-02-21 14:09:512月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.13，跌0.02%
