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- 2024-12-28 07:37:2712月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297，涨0.04%
- 2024-12-28 07:37:2712月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1297，涨0.04%
- 2024-12-27 01:34:4012月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293
- 2024-12-27 01:34:4012月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293
- 2024-12-26 07:37:4712月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1295，跌0.01%
- 2024-12-26 07:37:4712月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1295，跌0.01%
- 2024-12-25 07:35:5512月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296
- 2024-12-25 07:35:5512月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296
- 2024-12-24 07:35:5512月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296，涨0.03%
- 2024-12-24 07:35:5512月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1296，涨0.03%
- 2024-12-21 07:37:0712月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.02%
- 2024-12-21 07:37:0712月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.02%
- 2024-12-20 07:35:5612月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1291，跌0.01%
- 2024-12-20 07:35:5612月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1291，跌0.01%
- 2024-12-19 07:36:0612月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292
- 2024-12-19 07:36:0612月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292
- 2024-12-18 07:37:5512月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1292，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:35:3212月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1293，涨0.04%
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- 2024-12-14 07:36:1212月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289，涨0.04%
- 2024-12-14 07:36:1212月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1289，涨0.04%
- 2024-12-13 07:35:0512月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1284，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:35:0112月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1283
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- 2024-12-11 07:34:4912月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1283，涨0.04%
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- 2024-12-10 07:36:3912月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1278，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:35:3612月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1276，涨0.02%
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- 2024-12-06 07:35:1212月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1274，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:35:0512月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1271，涨0.03%
- 2024-12-05 07:35:0512月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1271，涨0.03%
- 2024-12-04 07:35:0012月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1268，涨0.03%
- 2024-12-04 07:35:0012月3日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1268，涨0.03%
- 2024-12-03 07:35:0612月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1265，涨0.07%
- 2024-12-03 07:35:0612月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1265，涨0.07%
- 2024-11-30 07:34:1411月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1257，涨0.04%
- 2024-11-30 07:34:1411月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1257，涨0.04%
- 2024-11-29 07:34:5511月28日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1253，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:34:5011月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1251，涨0.02%
- 2024-11-28 07:34:5011月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1251，涨0.02%
- 2024-11-27 07:34:4611月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1249，涨0.02%
- 2024-11-27 07:34:4611月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1249，涨0.02%
- 2024-11-26 07:35:0111月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1247，涨0.03%
- 2024-11-26 07:35:0111月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1247，涨0.03%
- 2024-11-23 07:35:3411月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1244，涨0.02%
- 2024-11-23 07:35:3411月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1244，涨0.02%
- 2024-11-22 07:33:4511月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1242，涨0.01%
- 2024-11-22 07:33:4511月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1242，涨0.01%
- 2024-11-21 07:34:5111月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1241，涨0.01%
- 2024-11-21 07:34:5111月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1241，涨0.01%
- 2024-11-20 07:35:1411月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.124，涨0.01%
- 2024-11-20 07:35:1411月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.124，涨0.01%
- 2024-11-19 07:34:1211月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1239，涨0.02%
- 2024-11-19 07:34:1211月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1239，涨0.02%
