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- 2024-08-13 07:03:088月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，跌0.09%
- 2024-08-13 07:03:088月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，跌0.09%
- 2024-08-10 07:03:328月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，跌0.04%
- 2024-08-10 07:03:328月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，跌0.04%
- 2024-08-09 07:03:108月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1229，跌0.02%
- 2024-08-09 07:03:108月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1229，跌0.02%
- 2024-08-08 07:03:138月7日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:03:308月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.123，跌0.02%
- 2024-08-07 07:03:308月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.123，跌0.02%
- 2024-08-06 07:03:158月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1232，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:03:228月2日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1229，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:03:118月1日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1226，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:03:127月31日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1223，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:03:337月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1221，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:03:067月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1219，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:03:397月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1217，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:03:217月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1215，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:02:297月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1213，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:03:177月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1211，涨0.02%
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- 2024-07-23 07:02:487月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1209，涨0.04%
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- 2024-07-20 07:33:027月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1205，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:02:357月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1204
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- 2024-07-18 07:07:457月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1204，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:08:087月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1203，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:557月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1202，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:08:297月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1199，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:07:477月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1198，涨0.02%
- 2024-07-12 07:07:477月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1198，涨0.02%
- 2024-07-11 07:07:247月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1196，涨0.02%
- 2024-07-11 07:07:247月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1196，涨0.02%
- 2024-07-10 07:07:277月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1194，涨0.02%
- 2024-07-10 07:07:277月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1194，涨0.02%
- 2024-07-09 07:07:117月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1192，跌0.02%
- 2024-07-09 07:07:117月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1192，跌0.02%
- 2024-07-06 07:08:377月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1194，跌0.01%
- 2024-07-06 07:08:377月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1194，跌0.01%
