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- 2024-10-25 07:05:3310月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1217，跌0.01%
- 2024-10-25 07:05:3310月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1217，跌0.01%
- 2024-10-24 07:03:4510月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1218，跌0.05%
- 2024-10-24 07:03:4510月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1218，跌0.05%
- 2024-10-23 07:04:0910月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1224，跌0.01%
- 2024-10-23 07:04:0910月22日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1224，跌0.01%
- 2024-10-22 07:04:0710月21日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:04:2210月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1224，涨0.03%
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- 2024-10-18 07:03:5310月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1221，涨0.04%
- 2024-10-18 07:03:5310月17日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1221，涨0.04%
- 2024-10-17 07:03:5410月16日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1217，涨0.05%
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- 2024-10-16 13:02:0610月15日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1211，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:03:0810月14日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1202，涨0.17%
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- 2024-10-12 07:04:0210月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1183，涨0.08%
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- 2024-10-11 07:03:3510月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1174，涨0.03%
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- 2024-10-10 07:03:3210月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1171，跌0.23%
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- 2024-10-09 07:03:4110月8日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1197，跌0.08%
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- 2024-10-01 07:03:319月30日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1206，跌0.18%
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- 2024-09-28 07:03:399月27日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1226，跌0.06%
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- 2024-09-27 07:03:319月26日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1233
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- 2024-09-26 07:03:129月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1233，涨0.01%
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- 2024-09-25 07:03:319月24日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1232，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:03:539月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231
- 2024-09-24 07:03:539月23日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231
- 2024-09-21 07:03:399月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231
- 2024-09-21 07:03:399月20日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231
- 2024-09-20 07:03:259月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231，跌0.01%
- 2024-09-20 07:03:259月19日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1231，跌0.01%
- 2024-09-19 07:03:499月18日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1232，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:03:409月13日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1228
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- 2024-09-13 07:03:329月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1228，涨0.01%
- 2024-09-13 07:03:329月12日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1228，涨0.01%
- 2024-09-12 07:03:469月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-12 07:03:469月11日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-11 07:03:389月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-11 07:03:389月10日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227
- 2024-09-10 07:03:339月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227，涨0.02%
- 2024-09-10 07:03:339月9日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1227，涨0.02%
- 2024-09-07 07:03:289月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225
- 2024-09-07 07:03:289月6日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225
- 2024-09-06 07:03:129月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，涨0.02%
- 2024-09-06 07:03:129月5日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1225，涨0.02%
- 2024-09-05 07:03:199月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1223，涨0.01%
- 2024-09-05 07:03:199月4日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1223，涨0.01%
