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- 2025-04-03 08:15:044月2日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1762，涨0.18%
- 2025-04-03 08:15:044月2日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1762，涨0.18%
- 2025-04-01 08:12:303月31日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1735，涨0.03%
- 2025-04-01 08:12:303月31日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1735，涨0.03%
- 2025-03-25 08:11:033月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1734，涨0.06%
- 2025-03-25 08:11:033月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1734，涨0.06%
- 2025-03-22 08:09:013月21日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1727，跌0.19%
- 2025-03-22 08:09:013月21日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1727，跌0.19%
- 2025-03-20 08:11:383月19日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1763，跌0.26%
- 2025-03-20 08:11:383月19日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1763，跌0.26%
- 2025-03-19 08:12:123月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1794，涨0.18%
- 2025-03-19 08:12:123月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1794，涨0.18%
- 2025-03-15 08:13:233月14日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1787，涨0.36%
- 2025-03-15 08:13:233月14日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1787，涨0.36%
- 2025-03-14 08:15:143月13日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1745，跌0.31%
- 2025-03-14 08:15:143月13日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1745，跌0.31%
- 2025-03-13 08:14:373月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1782，涨0.16%
- 2025-03-13 08:14:373月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1782，涨0.16%
- 2025-03-12 08:11:403月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1763，跌0.26%
- 2025-03-12 08:11:403月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1763，跌0.26%
- 2025-03-11 08:11:593月10日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1794，跌0.11%
- 2025-03-11 08:11:593月10日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1794，跌0.11%
- 2025-03-08 08:10:173月7日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1807，跌0.35%
- 2025-03-08 08:10:173月7日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1807，跌0.35%
- 2025-03-07 08:11:203月6日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1849，涨0.25%
- 2025-03-07 08:11:203月6日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1849，涨0.25%
- 2025-03-06 08:11:443月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1819，涨0.14%
- 2025-03-06 08:11:443月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1819，涨0.14%
- 2025-03-05 08:10:243月4日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1802，涨0.1%
- 2025-03-05 08:10:243月4日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1802，涨0.1%
- 2025-03-01 02:38:182月28日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1822，跌0.58%
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- 2025-02-28 08:11:462月27日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1891，跌0.27%
- 2025-02-28 08:11:462月27日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1891，跌0.27%
- 2025-02-27 08:12:032月26日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1923，涨0.17%
- 2025-02-27 08:12:032月26日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1923，涨0.17%
- 2025-02-26 08:12:182月25日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1903，跌0.38%
- 2025-02-26 08:12:182月25日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1903，跌0.38%
- 2025-02-22 08:12:162月21日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1985，涨0.45%
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- 2025-02-21 08:12:062月20日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1931，涨0.02%
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- 2025-02-19 08:12:232月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1906，跌0.36%
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- 2025-02-15 08:11:432月14日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1918，涨0.23%
- 2025-02-15 08:11:432月14日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1918，涨0.23%
- 2025-02-14 08:11:582月13日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1891，跌0.38%
- 2025-02-14 08:11:582月13日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1891，跌0.38%
- 2025-02-13 08:09:422月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1936，涨0.18%
- 2025-02-13 08:09:422月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1936，涨0.18%
- 2025-02-12 08:12:382月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1914，涨0.01%
- 2025-02-12 08:12:382月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1914，涨0.01%
- 2025-01-25 07:38:081月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1918，涨0.24%
- 2025-01-25 07:38:081月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1918，涨0.24%
- 2025-01-24 08:44:44四季报点评：宏利集利债券A基金季度涨幅2.66%
- 2025-01-23 13:36:051月22日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1913，涨0.24%
- 2025-01-23 13:36:051月22日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1913，涨0.24%
- 2025-01-22 07:54:101月21日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1885，涨0.21%
- 2025-01-22 07:54:101月21日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1885，涨0.21%
- 2025-01-09 07:37:061月8日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1872，跌0.02%
