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- 2024-12-27 07:39:0912月26日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1916，涨0.3%
- 2024-12-27 07:39:0912月26日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1916，涨0.3%
- 2024-12-25 13:38:1212月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2003，涨0.18%
- 2024-12-25 13:38:1212月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2003，涨0.18%
- 2024-12-24 13:38:2112月23日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1981，涨0.03%
- 2024-12-24 13:38:2112月23日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1981，涨0.03%
- 2024-12-20 13:38:0612月19日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1973，涨0.16%
- 2024-12-20 13:38:0612月19日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1973，涨0.16%
- 2024-12-19 14:08:4112月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1954，涨0.08%
- 2024-12-19 14:08:4112月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1954，涨0.08%
- 2024-12-18 07:48:2212月17日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1945，涨0.12%
- 2024-12-18 07:48:2212月17日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1945，涨0.12%
- 2024-12-17 07:42:1212月16日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1931，涨0.06%
- 2024-12-17 07:42:1212月16日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1931，涨0.06%
- 2024-12-13 07:41:1612月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1946，涨0.21%
- 2024-12-13 07:41:1612月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1946，涨0.21%
- 2024-12-12 07:41:2812月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1921，涨0.24%
- 2024-12-12 07:41:2812月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1921，涨0.24%
- 2024-12-11 07:40:1812月10日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1892，涨0.06%
- 2024-12-11 07:40:1812月10日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1892，涨0.06%
- 2024-12-10 07:42:5112月9日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1885，涨0.01%
- 2024-12-10 07:42:5112月9日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1885，涨0.01%
- 2024-12-07 20:31:3312月6日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1884，涨0.23%
- 2024-12-07 20:31:3312月6日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1884，涨0.23%
- 2024-12-06 07:41:4612月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1857，涨0.1%
- 2024-12-06 07:41:4612月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1857，涨0.1%
- 2024-12-05 07:41:0912月4日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1845，跌0.02%
- 2024-12-05 07:41:0912月4日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1845，跌0.02%
- 2024-12-04 07:41:0812月3日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1847，涨0.02%
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- 2024-12-03 07:41:2412月2日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1845，涨0.33%
- 2024-12-03 07:41:2412月2日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1845，涨0.33%
- 2024-11-29 07:40:5811月28日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1776，跌0.21%
- 2024-11-29 07:40:5811月28日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1776，跌0.21%
- 2024-11-28 07:40:5511月27日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1801，涨0.31%
- 2024-11-28 07:40:5511月27日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1801，涨0.31%
- 2024-11-27 07:40:4611月26日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1765，涨0.17%
- 2024-11-27 07:40:4611月26日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1765，涨0.17%
- 2024-11-26 07:41:3411月25日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1745，涨0.01%
- 2024-11-26 07:41:3411月25日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1745，涨0.01%
- 2024-11-22 07:37:5311月21日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1778，涨0.09%
- 2024-11-22 07:37:5311月21日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1778，涨0.09%
- 2024-11-21 07:40:5011月20日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1767，涨0.11%
- 2024-11-21 07:40:5011月20日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1767，涨0.11%
- 2024-11-20 07:41:0311月19日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1754，涨0.16%
- 2024-11-20 07:41:0311月19日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1754，涨0.16%
- 2024-11-19 07:39:2311月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1735，跌0.22%
- 2024-11-19 07:39:2311月18日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1735，跌0.22%
- 2024-11-15 07:40:3611月14日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1775，跌0.43%
- 2024-11-15 07:40:3611月14日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1775，跌0.43%
- 2024-11-14 07:41:0011月13日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1826，涨0.32%
- 2024-11-14 07:41:0011月13日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1826，涨0.32%
- 2024-11-13 07:39:2711月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1788，跌0.07%
- 2024-11-13 07:39:2711月12日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1788，跌0.07%
- 2024-11-12 07:35:4611月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1796，涨0.38%
- 2024-11-12 07:35:4611月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1796，涨0.38%
- 2024-11-09 07:09:2911月8日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1751，跌0.11%
- 2024-11-09 07:09:2911月8日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1751，跌0.11%
- 2024-11-08 07:09:1711月7日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1764，涨0.23%
- 2024-11-08 07:09:1711月7日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1764，涨0.23%
