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- 2024-11-12 07:35:4611月11日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1796，涨0.38%
- 2024-11-09 07:09:2911月8日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1751，跌0.11%
- 2024-11-09 07:09:2911月8日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1751，跌0.11%
- 2024-11-08 07:09:1711月7日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.1764，涨0.23%
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- 2024-11-07 07:35:2011月6日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2127，跌0.13%
- 2024-11-07 07:35:2011月6日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2127，跌0.13%
- 2024-11-06 07:11:2811月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2143，涨0.36%
- 2024-11-06 07:11:2811月5日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2143，涨0.36%
- 2024-11-05 07:12:3311月4日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.21，涨0.32%
- 2024-11-05 07:12:3311月4日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.21，涨0.32%
- 2024-11-01 07:42:2210月31日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2058，跌0.02%
- 2024-11-01 07:42:2210月31日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2058，跌0.02%
- 2024-10-31 07:38:5610月30日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.206，跌0.05%
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- 2024-10-30 07:42:0810月29日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2066，跌0.38%
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- 2024-10-29 07:43:0910月28日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.2112，跌0.15%
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- 2024-10-27 06:31:40三季报点评：宏利集利债券A基金季度涨幅1.09%
- 2024-10-25 14:01:1610月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.211，跌0.12%
- 2024-10-25 14:01:1610月24日基金净值：宏利集利债券A最新净值1.211，跌0.12%
- 2024-07-21 02:19:19二季报点评：宏利集利债券A基金季度涨幅3.00%
