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- 2024-09-11 01:04:119月10日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0484，涨0.01%
- 2024-09-11 01:04:119月10日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0484，涨0.01%
- 2024-09-10 01:03:529月9日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0483，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:04:149月6日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0481
- 2024-09-07 01:04:149月6日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0481
- 2024-09-06 07:06:419月5日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0481，涨0.04%
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- 2024-09-05 07:07:059月4日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0477，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:07:059月3日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0475，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:349月2日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0471，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:07:058月30日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0461，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:438月29日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0459，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:06:398月28日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0456，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:07:168月27日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0453，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:06:588月26日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0464，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:07:108月23日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0467，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:06:268月22日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0468
- 2024-08-23 07:06:268月22日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0468
- 2024-08-22 07:06:278月21日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0468，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:06:508月20日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0471，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:06:338月19日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.047，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:06:598月16日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0467，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:358月15日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0466，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:06:328月14日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0469，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:06:348月13日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0462，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:06:378月12日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0458，跌0.14%
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- 2024-08-10 07:07:398月9日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0473，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:06:368月8日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0479，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:06:428月7日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0484，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:07:108月6日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0482，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:06:498月5日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0484，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:258月2日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.048，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:06:398月1日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0477，涨0.04%
- 2024-08-02 07:06:398月1日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0477，涨0.04%
- 2024-08-01 07:06:527月31日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0473，涨0.03%
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