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- 2024-08-29 07:06:398月28日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0456，涨0.03%
- 2024-08-29 07:06:398月28日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0456，涨0.03%
- 2024-08-28 07:07:168月27日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0453，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:06:588月26日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0464，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:07:108月23日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0467，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:06:268月22日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0468
- 2024-08-23 07:06:268月22日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0468
- 2024-08-22 07:06:278月21日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0468，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:06:508月20日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0471，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:06:338月19日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.047，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:06:598月16日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0467，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:358月15日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0466，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:06:328月14日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0469，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:06:348月13日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0462，涨0.04%
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- 2024-08-13 07:06:378月12日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0458，跌0.14%
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- 2024-08-10 07:07:398月9日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0473，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:06:368月8日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0479，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:06:428月7日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0484，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:07:108月6日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0482，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:06:498月5日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0484，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:258月2日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.048，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:06:398月1日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0477，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:06:527月31日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0473，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:07:527月30日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.047，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:06:147月29日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0467，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:08:047月26日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0463，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:07:167月25日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0459，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:32:307月24日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0455，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:027月23日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0454，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:05:507月22日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0449，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:36:217月19日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0441，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:32:197月18日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0439，跌0.01%
- 2024-07-19 07:32:197月18日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0439，跌0.01%
