- 2024-11-14 01:42:4811月13日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.038,跌0.01%
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- 2024-11-13 01:44:5611月12日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0381,涨0.02%
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- 2024-11-12 01:42:0711月11日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0379,涨0.03%
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- 2024-11-05 01:40:4811月4日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0366,涨0.03%
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- 2024-10-29 01:55:1210月28日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.035,涨0.01%
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- 2024-10-26 01:44:2710月25日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0349
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- 2024-10-25 01:39:5610月24日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0349,跌0.01%
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- 2024-10-15 01:12:5310月14日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.036,涨0.09%
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- 2024-10-11 01:12:3010月10日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.034,涨0.16%
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- 2024-10-01 01:12:049月30日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0335,跌0.19%
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- 2024-09-27 01:12:599月26日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0373,跌0.04%
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- 2024-09-26 01:17:259月25日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0377,涨0.13%
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- 2024-09-20 01:13:569月19日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0363,跌0.02%
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- 2024-09-11 01:16:189月10日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0347,涨0.02%
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- 2024-09-10 01:15:569月9日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0345,涨0.03%
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- 2024-09-07 01:13:549月6日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0342
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- 2024-09-06 01:19:209月5日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0342,涨0.01%
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- 2024-09-05 01:15:409月4日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0341,涨0.01%
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- 2024-09-03 01:09:059月2日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0337,涨0.11%
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- 2024-08-31 01:07:288月30日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0326,涨0.02%
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- 2024-08-30 01:09:188月29日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0324
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- 2024-08-29 01:11:058月28日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0324,涨0.05%
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- 2024-08-28 01:11:528月27日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0319,跌0.09%
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- 2024-08-27 01:13:178月26日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0328,涨0.01%
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- 2024-08-24 01:13:248月23日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0327,涨0.02%
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- 2024-08-23 01:15:028月22日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0325,涨0.01%
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- 2024-08-22 01:07:528月21日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0324,跌0.02%
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- 2024-08-21 01:09:238月20日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0326,涨0.01%
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