- 2024-08-20 01:10:178月19日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0325,涨0.02%
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- 2024-08-17 01:14:098月16日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0323,涨0.01%
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- 2024-08-16 01:44:088月15日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0322,跌0.05%
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- 2024-08-15 01:10:308月14日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0327,涨0.07%
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- 2024-08-14 01:41:428月13日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.032,涨0.09%
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- 2024-08-13 01:11:358月12日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0311,跌0.17%
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- 2024-08-10 01:14:248月9日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0329,跌0.07%
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- 2024-08-09 01:12:228月8日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0336,跌0.04%
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- 2024-08-08 01:14:248月7日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.034,涨0.02%
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- 2024-08-07 01:14:328月6日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0338,跌0.04%
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- 2024-08-06 01:12:468月5日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0342,涨0.03%
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- 2024-08-03 01:14:288月2日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0339,涨0.04%
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- 2024-08-02 01:14:078月1日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0335,涨0.05%
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- 2024-08-01 01:13:237月31日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.033,涨0.05%
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- 2024-07-31 01:15:177月30日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0325,涨0.02%
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- 2024-07-30 01:14:097月29日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0323,涨0.01%
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- 2024-07-27 01:14:157月26日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0322,涨0.02%
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- 2024-07-26 01:13:477月25日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.032,涨0.02%
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- 2024-07-25 01:07:317月24日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0318,涨0.02%
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- 2024-07-24 01:11:067月23日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0316,涨0.04%
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- 2024-07-23 01:35:417月22日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0312,涨0.08%
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- 2024-07-20 01:14:247月19日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0304,涨0.02%
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- 2024-07-19 01:14:527月18日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0302
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- 2024-07-18 01:13:317月17日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0302,涨0.01%
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- 2024-07-13 01:11:217月12日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0298,涨0.04%
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- 2024-07-11 01:13:487月10日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0292,涨0.02%
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- 2024-07-10 01:13:087月9日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.029,涨0.04%
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- 2024-07-09 01:13:167月8日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0286,跌0.06%
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- 2024-07-06 01:12:397月5日基金净值:工银恒享纯债债券A最新净值1.0292,跌0.05%
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