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- 2024-09-10 01:15:569月9日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0345，涨0.03%
- 2024-09-10 01:15:569月9日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0345，涨0.03%
- 2024-09-07 01:13:549月6日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0342
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- 2024-09-06 01:19:209月5日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0342，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:15:409月4日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0341，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:10:129月3日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.034，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:09:059月2日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0337，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:07:288月30日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0326，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:09:188月29日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0324
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- 2024-08-29 01:11:058月28日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0324，涨0.05%
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- 2024-08-28 01:11:528月27日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0319，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:13:178月26日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0328，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:13:248月23日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0327，涨0.02%
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- 2024-08-23 01:15:028月22日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0325，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:07:528月21日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0324，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:09:238月20日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0326，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:10:178月19日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0325，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:14:098月16日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:44:088月15日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0322，跌0.05%
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- 2024-08-15 01:10:308月14日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0327，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:41:428月13日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.032，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:11:358月12日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0311，跌0.17%
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- 2024-08-10 01:14:248月9日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0329，跌0.07%
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- 2024-08-09 01:12:228月8日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0336，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:14:248月7日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.034，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:14:328月6日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0338，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:12:468月5日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0342，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:14:288月2日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0339，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:14:078月1日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0335，涨0.05%
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- 2024-08-01 01:13:237月31日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.033，涨0.05%
- 2024-08-01 01:13:237月31日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.033，涨0.05%
- 2024-07-31 01:15:177月30日基金净值：工银恒享纯债债券A最新净值1.0325，涨0.02%
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