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- 2025-04-03 03:12:404月2日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0011，涨0.09%
- 2025-04-03 03:12:404月2日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0011，涨0.09%
- 2025-04-01 03:02:023月31日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9999，涨0.01%
- 2025-04-01 03:02:023月31日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9999，涨0.01%
- 2025-03-22 02:31:403月21日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9986，涨0.05%
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- 2025-03-20 02:57:243月19日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9974，涨0.05%
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- 2025-03-15 02:26:583月14日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9971，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:56:033月13日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9965，涨0.08%
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- 2025-03-01 02:48:142月28日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9985，涨0.09%
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- 2025-02-27 02:55:482月26日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.999，涨0.06%
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- 2025-02-26 02:55:342月25日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值0.9984，跌0.05%
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- 2025-02-21 02:26:532月20日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0034，跌0.16%
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- 2025-02-19 02:20:482月18日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0043，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:25:292月13日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0083，跌0.04%
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- 2025-02-13 02:22:072月12日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0087，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:24:462月11日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.009
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- 2025-01-09 01:53:061月8日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0096，涨0.02%
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- 2025-01-08 01:52:091月7日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0094，跌0.08%
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- 2025-01-04 01:50:491月3日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0101，涨0.12%
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- 2024-12-14 01:40:5312月13日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0053
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- 2024-12-13 01:47:3012月12日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0051，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:48:1912月11日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.015
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- 2024-12-11 01:48:4312月10日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.015，涨0.02%
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- 2024-12-10 01:44:5912月9日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2024-12-07 01:45:1312月6日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:45:3412月5日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0146
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- 2024-12-05 01:48:4012月4日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2024-12-04 01:46:2012月3日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0145，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:48:3712月2日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0144，涨0.05%
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- 2024-11-30 01:45:5311月29日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0139，涨0.02%
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- 2024-11-29 01:47:3811月28日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0137，涨0.01%
- 2024-11-29 01:47:3811月28日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0137，涨0.01%
- 2024-11-28 01:47:2711月27日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0136，涨0.01%
- 2024-11-28 01:47:2711月27日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0136，涨0.01%
