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- 2024-10-15 01:33:5510月14日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0203，涨0.05%
- 2024-10-15 01:33:5510月14日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0203，涨0.05%
- 2024-10-12 01:16:4210月11日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.04%
- 2024-10-12 01:16:4210月11日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.04%
- 2024-10-11 01:15:4210月10日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0194
- 2024-10-11 01:15:4210月10日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0194
- 2024-10-01 01:14:479月30日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0195，跌0.04%
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- 2024-09-28 01:17:089月27日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0199，跌0.03%
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- 2024-09-27 01:16:269月26日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0202，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:22:309月25日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0203，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:16:469月24日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.028
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- 2024-09-24 01:12:319月23日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.028，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:16:489月20日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0278
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- 2024-09-20 01:17:239月19日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0278
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- 2024-09-14 01:17:149月13日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0275
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- 2024-09-13 01:17:479月12日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0274
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- 2024-09-12 01:22:319月11日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0274，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:21:499月10日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0273，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:20:359月9日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0272，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:31:479月6日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:36:089月4日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.027
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- 2024-09-04 01:36:159月3日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:40:519月2日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-08-31 01:41:218月30日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0266，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:37:548月29日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0264，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:16:518月28日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0263
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- 2024-08-28 02:18:408月27日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0263，跌0.02%
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- 2024-08-27 01:16:408月26日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-27 01:16:408月26日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-24 01:41:228月23日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-24 01:41:228月23日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-23 01:20:338月22日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-23 01:20:338月22日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-22 01:43:158月21日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-22 01:43:158月21日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-21 01:38:338月20日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-21 01:38:338月20日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265
- 2024-08-20 01:42:318月19日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.02%
- 2024-08-20 01:42:318月19日基金净值：工银瑞宏6个月定开债券A最新净值1.0265，涨0.02%
