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- 2024-10-12 07:02:0810月11日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0037，涨0.12%
- 2024-10-11 07:01:5510月10日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0025，涨0.13%
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- 2024-10-10 07:01:5010月9日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0012，跌0.05%
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- 2024-10-09 07:01:5910月8日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0017，跌0.1%
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- 2024-10-01 07:01:539月30日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0027，跌0.15%
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- 2024-09-28 07:02:009月27日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0042，跌0.17%
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- 2024-09-27 07:01:579月26日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0059，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:01:519月25日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0061，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:01:599月24日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:02:129月23日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:01:589月20日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0065
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- 2024-09-20 09:04:41基金分红：工银瑞景定开发起式债券基金9月25日分红
- 2024-09-20 07:01:529月19日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0065，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:01:589月18日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0066，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:02:019月13日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0062，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:01:589月12日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.006，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:02:019月11日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0058，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:02:019月10日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:01:569月9日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0055，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:01:539月6日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0052
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- 2024-09-06 07:01:519月5日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0052，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:01:469月4日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.005，涨0.02%
- 2024-09-05 07:01:469月4日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.005，涨0.02%
- 2024-09-04 07:01:519月3日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0048，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:01:469月2日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0047，涨0.06%
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- 2024-08-31 07:01:448月30日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0041，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:01:488月29日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0039，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:01:458月28日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0038，涨0.03%
- 2024-08-29 07:01:458月28日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0038，涨0.03%
- 2024-08-28 07:01:568月27日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0035，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:01:508月26日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0065，涨0.01%
- 2024-08-27 07:01:508月26日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0065，涨0.01%
- 2024-08-24 07:01:478月23日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0064，跌0.01%
- 2024-08-24 07:01:478月23日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0064，跌0.01%
- 2024-08-23 09:31:25基金分红：工银瑞景定开发起式债券基金8月28日分红
- 2024-08-23 07:01:458月22日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0065，涨0.01%
