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- 2024-08-23 07:01:458月22日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0065，涨0.01%
- 2024-08-22 07:01:468月21日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0064，跌0.03%
- 2024-08-22 07:01:468月21日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0064，跌0.03%
- 2024-08-21 07:01:548月20日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067
- 2024-08-21 07:01:548月20日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067
- 2024-08-20 07:01:468月19日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067，涨0.01%
- 2024-08-20 07:01:468月19日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067，涨0.01%
- 2024-08-17 07:01:498月16日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0066，涨0.01%
- 2024-08-17 07:01:498月16日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0066，涨0.01%
- 2024-08-16 07:01:468月15日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0065，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:01:458月14日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0068，涨0.06%
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- 2024-08-14 07:01:438月13日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0062，涨0.03%
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- 2024-08-13 07:01:448月12日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0059，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:01:568月9日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0068，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:01:468月8日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0073，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:01:488月7日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0076，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:01:588月6日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0074，跌0.02%
- 2024-08-07 07:01:588月6日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0074，跌0.02%
- 2024-08-06 07:01:458月5日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0076，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:01:528月2日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0073，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:01:448月1日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0071，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:01:457月31日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:02:037月30日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:01:467月29日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0063，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:01:567月26日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0061，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:01:447月25日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0059，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:30:447月24日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0079，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:01:437月23日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0078，涨0.04%
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- 2024-07-23 09:32:20基金分红：工银瑞景定开发起式债券基金7月26日分红
- 2024-07-23 07:01:357月22日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0074，涨0.06%
- 2024-07-23 07:01:357月22日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0074，涨0.06%
- 2024-07-20 07:31:367月19日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:30:417月18日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067
- 2024-07-19 07:30:417月18日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067
- 2024-07-18 07:01:497月17日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067
- 2024-07-18 07:01:497月17日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067
- 2024-07-17 07:01:537月16日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067，涨0.01%
- 2024-07-17 07:01:537月16日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0067，涨0.01%
- 2024-07-16 07:01:487月15日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0066，涨0.02%
- 2024-07-16 07:01:487月15日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0066，涨0.02%
- 2024-07-13 07:01:457月12日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0064，涨0.02%
- 2024-07-13 07:01:457月12日基金净值：工银瑞景定开发起式债券最新净值1.0064，涨0.02%
