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- 2024-10-11 07:13:0710月10日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0791，涨0.13%
- 2024-10-11 07:13:0710月10日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0791，涨0.13%
- 2024-10-10 07:13:1210月9日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0777，跌0.08%
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- 2024-10-09 07:13:1610月8日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0786，跌0.1%
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- 2024-10-01 07:14:449月30日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0797，跌0.24%
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- 2024-09-28 07:14:319月27日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0823，跌0.17%
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- 2024-09-27 07:12:259月26日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0841，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:11:209月25日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0842，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:12:509月24日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0832，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:13:399月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0833，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:13:449月20日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0831，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:12:299月19日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0832，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:14:109月18日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0833，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:13:579月13日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0827，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:12:449月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0824，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:14:549月11日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0822，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:15:249月10日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0819，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:12:319月9日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0817，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:12:519月6日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0815
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- 2024-09-06 07:10:589月5日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0815，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:11:419月4日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0813，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:12:039月3日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0811，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:11:109月2日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0808，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:12:298月30日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0799，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:11:368月29日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0796，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:11:298月28日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0794，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:14:088月27日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0791，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:11:558月26日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:12:368月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.08，跌0.01%
- 2024-08-24 07:12:368月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.08，跌0.01%
- 2024-08-23 07:11:088月22日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，涨0.01%
- 2024-08-23 07:11:088月22日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，涨0.01%
- 2024-08-22 07:11:188月21日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.08，跌0.06%
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