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- 2024-09-10 07:12:319月9日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0817，涨0.02%
- 2024-09-10 07:12:319月9日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0817，涨0.02%
- 2024-09-07 07:12:519月6日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0815
- 2024-09-07 07:12:519月6日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0815
- 2024-09-06 07:10:589月5日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0815，涨0.02%
- 2024-09-06 07:10:589月5日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0815，涨0.02%
- 2024-09-05 07:11:419月4日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0813，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:12:039月3日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0811，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:11:109月2日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0808，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:12:298月30日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0799，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:11:368月29日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0796，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:11:298月28日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0794，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:14:088月27日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0791，跌0.09%
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- 2024-08-27 07:11:558月26日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:12:368月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.08，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:11:088月22日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:11:188月21日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.08，跌0.06%
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- 2024-08-21 07:11:278月20日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0806，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:11:228月19日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0807，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:12:278月16日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0802，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:11:278月15日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:11:218月14日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0807，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:11:268月13日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0796，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:11:428月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.079，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:13:148月9日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0812，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:11:308月8日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.082，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:11:328月7日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0828，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:11:338月6日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0824，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:12:128月5日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0828，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:12:548月2日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0823，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:11:318月1日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0818，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:12:067月31日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0812，涨0.05%
- 2024-08-01 07:12:067月31日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0812，涨0.05%
- 2024-07-31 07:15:407月30日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0807，涨0.01%
- 2024-07-31 07:15:407月30日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0807，涨0.01%
