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- 2024-08-21 07:11:278月20日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0806，跌0.01%
- 2024-08-21 07:11:278月20日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0806，跌0.01%
- 2024-08-20 07:11:228月19日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0807，涨0.05%
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- 2024-08-17 07:12:278月16日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0802，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:11:278月15日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0801，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:11:218月14日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0807，涨0.1%
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- 2024-08-14 07:11:268月13日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0796，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:11:428月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.079，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:13:148月9日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0812，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:11:308月8日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.082，跌0.07%
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- 2024-08-08 07:11:328月7日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0828，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:11:338月6日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0824，跌0.04%
- 2024-08-07 07:11:338月6日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0824，跌0.04%
- 2024-08-06 07:12:128月5日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0828，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:12:548月2日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0823，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:11:318月1日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0818，涨0.06%
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- 2024-08-01 07:12:067月31日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0812，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:15:407月30日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0807，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:09:377月29日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0806，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:13:107月26日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0802，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:11:297月25日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0799，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:33:267月24日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0795，涨0.02%
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- 2024-07-24 07:10:577月23日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0793，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:09:197月22日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0786，涨0.07%
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- 2024-07-20 07:39:497月19日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0778，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:33:097月18日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0777，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:10:297月17日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0778，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:11:177月16日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0777，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:10:447月15日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0775，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:11:277月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0772，涨0.05%
- 2024-07-13 07:11:277月12日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0772，涨0.05%
- 2024-07-12 07:10:477月11日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0767，涨0.02%
- 2024-07-12 07:10:477月11日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0767，涨0.02%
- 2024-07-11 07:09:547月10日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0765，涨0.01%
- 2024-07-11 07:09:547月10日基金净值：工银瑞泽定开债券最新净值1.0765，涨0.01%
