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- 2024-11-29 09:30:34平安合泰定开债基金经理变动：李瑾懿不再担任该基金基金经理
- 2024-11-06 09:31:26基金分红：平安合泰定开债基金11月8日分红
- 2024-11-02 09:31:17平安合泰定开债基金经理变动：增聘李晓天为基金经理
- 2024-10-31 00:30:4110月29日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1361，涨0.01%
- 2024-10-31 00:30:4110月29日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1361，涨0.01%
- 2024-10-24 14:00:4210月23日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1368，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:17:1410月21日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1389，跌0.02%
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- 2024-10-18 01:07:2210月17日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.139，涨0.04%
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- 2024-10-17 01:07:2710月16日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1386，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:08:3710月15日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1385，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:13:3710月14日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1378，涨0.19%
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- 2024-10-12 01:07:4610月11日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1356，涨0.22%
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- 2024-10-11 01:06:5010月10日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1331，涨0.23%
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- 2024-10-10 07:16:0210月9日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1305，跌0.14%
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- 2024-10-09 01:05:5910月8日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1321，跌0.19%
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- 2024-09-27 01:07:439月26日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1414，跌0.01%
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- 2024-09-25 01:07:479月24日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1406，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:05:409月23日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1405
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- 2024-09-20 07:15:309月19日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1408，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:06:309月18日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.141，涨0.06%
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- 2024-09-12 07:17:429月11日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1395，涨0.04%
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- 2024-09-11 01:09:139月10日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1391
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- 2024-09-10 01:08:329月9日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1391，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:08:269月6日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1389
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- 2024-09-04 07:14:239月3日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1382，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:13:189月2日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1378，涨0.08%
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- 2024-08-30 07:13:458月29日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1367，涨0.05%
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- 2024-08-29 07:13:418月28日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1361，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:17:308月27日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1356，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:14:258月26日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1365，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:07:188月23日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1368，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:08:418月22日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1371
- 2024-08-23 01:08:418月22日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1371
- 2024-08-22 01:36:568月21日基金净值：平安合泰定开债最新净值1.1371，跌0.05%
