- 2024-08-22 01:36:568月21日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1371,跌0.05%
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- 2024-08-20 01:38:488月19日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1377,涨0.02%
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- 2024-08-15 07:13:268月14日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1375,涨0.04%
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- 2024-08-13 01:31:378月12日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1368,跌0.11%
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- 2024-07-19 00:30:577月17日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1346,涨0.01%
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- 2024-07-17 00:03:537月15日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1344,涨0.04%
- 2024-07-17 00:03:537月15日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1344,涨0.04%
- 2023-09-20 09:05:03基金分红:平安合泰定开债基金9月22日分红