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- 2024-10-25 01:36:5710月24日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0363，跌0.01%
- 2024-10-16 07:09:3710月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.038，涨0.1%
- 2024-10-16 07:09:3710月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.038，涨0.1%
- 2024-09-19 01:07:579月18日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0418，涨0.09%
- 2024-09-19 01:07:579月18日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0418，涨0.09%
- 2024-08-27 01:09:028月26日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.039，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:08:468月23日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0393，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:11:248月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395
- 2024-08-23 01:11:248月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395
- 2024-08-22 01:05:448月21日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395，跌0.04%
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- 2024-08-21 01:06:468月20日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0399，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:41:528月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0399
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- 2024-08-15 01:07:338月14日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0403，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:37:308月13日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0395，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:08:118月12日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0391
- 2024-08-13 01:08:118月12日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0391
- 2024-08-07 01:10:598月6日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0419
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- 2024-07-31 01:11:287月30日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0404
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- 2024-07-27 01:10:517月26日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0396，涨0.02%
- 2024-07-27 01:10:517月26日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0396，涨0.02%
- 2024-07-24 01:08:027月23日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.039
- 2024-07-24 01:08:027月23日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.039
- 2024-07-23 01:33:537月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0387
- 2024-07-23 01:33:537月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0387
- 2024-07-17 00:03:297月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-07-17 00:03:297月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-07-12 01:08:587月11日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375
- 2024-07-12 01:08:587月11日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375
- 2024-07-10 01:09:447月9日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0373
- 2024-07-10 01:09:447月9日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0373
- 2023-11-22 09:03:56基金分红：平安合顺1年定开债发起式基金11月24日分红
