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- 2025-04-03 03:10:404月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1234
- 2025-04-03 03:10:404月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1234
- 2025-04-01 03:00:273月31日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1233
- 2025-04-01 03:00:273月31日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1233
- 2025-03-25 02:28:243月24日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1225，涨0.03%
- 2025-03-25 02:28:243月24日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1225，涨0.03%
- 2025-03-22 02:29:033月21日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1222，涨0.01%
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- 2025-03-20 02:56:183月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1218，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:32:063月18日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1216，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:24:523月14日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1214，涨0.01%
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- 2025-03-14 02:54:453月13日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1213，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:44:483月12日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.121，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:57:553月11日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1209，跌0.02%
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- 2025-03-11 02:29:443月10日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1211
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- 2025-03-06 02:54:133月5日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1215，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:46:562月28日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1211
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- 2025-02-28 02:59:572月27日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1211，跌0.02%
- 2025-02-28 02:59:572月27日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1211，跌0.02%
- 2025-02-27 02:54:312月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1213，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:54:172月25日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1212
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- 2025-02-19 02:19:012月18日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1219
- 2025-02-19 02:19:012月18日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1219
- 2025-02-15 02:24:552月14日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1221，跌0.02%
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- 2025-02-14 02:23:402月13日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1223
- 2025-02-14 02:23:402月13日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1223
- 2025-01-15 09:31:30平安惠文纯债基金经理变动：增聘罗薇为基金经理
- 2024-12-05 09:30:42平安惠文纯债基金经理变动：段玮婧不再担任该基金基金经理
- 2024-12-05 01:47:1012月4日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1184，涨0.03%
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- 2024-12-04 01:45:1812月3日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1181，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:47:2912月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.118，涨0.06%
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- 2024-11-30 01:44:4911月29日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1173，涨0.04%
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- 2024-11-29 01:45:5311月28日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1169，涨0.01%
- 2024-11-29 01:45:5311月28日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1169，涨0.01%
- 2024-11-28 01:45:4311月27日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1168，涨0.01%
- 2024-11-28 01:45:4311月27日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1168，涨0.01%
- 2024-11-27 01:46:0411月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1167，涨0.01%
- 2024-11-27 01:46:0411月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1167，涨0.01%
- 2024-11-23 01:44:3311月22日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1164，涨0.02%
- 2024-11-23 01:44:3311月22日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1164，涨0.02%
- 2024-11-21 01:47:2011月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1162，涨0.01%
- 2024-11-21 01:47:2011月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1162，涨0.01%
- 2024-11-20 01:48:5011月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1161
- 2024-11-20 01:48:5011月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1161
