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- 2024-10-15 01:15:1210月14日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133，涨0.12%
- 2024-10-11 01:14:5210月10日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1112，涨0.04%
- 2024-10-11 01:14:5210月10日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1112，涨0.04%
- 2024-09-28 01:16:249月27日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:21:309月25日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1142，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:15:589月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:16:299月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，跌0.01%
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- 2024-09-07 01:16:049月6日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:23:259月5日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1136，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:17:589月4日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1135，涨0.02%
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- 2024-09-04 01:35:439月3日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:39:349月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1131，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:40:438月30日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1127，涨0.02%
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- 2024-08-27 01:15:528月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1127，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:15:538月23日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1129，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:17:448月22日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1131
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- 2024-08-21 01:37:568月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1134
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- 2024-08-17 01:16:378月16日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133
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- 2024-08-16 01:45:578月15日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133
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- 2024-08-14 01:43:378月13日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1129，涨0.01%
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- 2024-08-08 01:17:078月7日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.114，涨0.02%
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- 2024-08-06 01:15:078月5日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.114，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:16:508月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:16:588月1日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1134，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:15:497月31日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1132
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- 2024-07-27 01:16:517月26日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1126，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:36:187月23日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.112，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:17:317月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1113，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:17:527月18日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1112
- 2024-07-19 01:17:527月18日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1112
- 2024-07-18 01:17:027月17日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1112，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:16:367月16日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1111
- 2024-07-17 01:16:367月16日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1111
- 2024-07-12 01:15:357月11日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1106，涨0.02%
