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- 2024-11-16 01:44:3411月15日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.116，涨0.02%
- 2024-11-16 01:44:3411月15日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.116，涨0.02%
- 2024-11-15 01:44:1611月14日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1158，涨0.01%
- 2024-11-15 01:44:1611月14日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1158，涨0.01%
- 2024-11-14 01:45:4211月13日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1157，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:48:3711月12日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1156，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:44:5011月11日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1154，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:42:4511月8日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1152，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:47:1111月7日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.115，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:43:3411月6日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1147，涨0.01%
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- 2024-11-02 09:33:22平安惠文纯债基金经理变动：增聘李晓天为基金经理
- 2024-11-02 01:43:2011月1日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1142，涨0.03%
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- 2024-11-01 01:45:2310月31日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1139，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:29:1510月30日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138
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- 2024-10-26 01:47:2710月25日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.01%
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- 2024-10-25 01:42:1310月24日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138
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- 2024-10-24 01:15:2510月23日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，跌0.04%
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- 2024-10-19 01:15:5910月18日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1143，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:14:4310月17日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1142，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:14:5510月16日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.114，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:16:5410月15日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:15:1210月14日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133，涨0.12%
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- 2024-10-11 01:14:5210月10日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1112，涨0.04%
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- 2024-09-28 01:16:249月27日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:21:309月25日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1142，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:15:589月20日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:16:299月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，跌0.01%
- 2024-09-20 01:16:299月19日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1138，跌0.01%
- 2024-09-07 01:16:049月6日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.01%
- 2024-09-07 01:16:049月6日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1137，涨0.01%
- 2024-09-06 01:23:259月5日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1136，涨0.01%
- 2024-09-06 01:23:259月5日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1136，涨0.01%
- 2024-09-05 01:17:589月4日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1135，涨0.02%
- 2024-09-05 01:17:589月4日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1135，涨0.02%
- 2024-09-04 01:35:439月3日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133，涨0.02%
- 2024-09-04 01:35:439月3日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1133，涨0.02%
- 2024-09-03 01:39:349月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1131，涨0.04%
- 2024-09-03 01:39:349月2日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1131，涨0.04%
- 2024-08-31 01:40:438月30日基金净值：平安惠文纯债最新净值1.1127，涨0.02%
