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- 2024-12-14 07:33:5412月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0951，跌0.37%
- 2024-12-13 01:31:4312月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0992，跌0.02%
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- 2024-12-12 01:31:4212月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0994，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:33:0112月10日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0991，涨0.06%
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- 2024-12-10 07:34:3712月9日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0984，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:33:3712月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0978，涨0.24%
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- 2024-12-06 07:33:1312月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0952，跌0.16%
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- 2024-12-05 07:33:0812月4日基金净值：广发集源债券A最新净值1.097，涨0.03%
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- 2024-12-04 07:33:1012月3日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0967，涨0.05%
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- 2024-12-03 07:33:0912月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0962，跌0.01%
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- 2024-11-30 07:32:4711月29日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，涨0.16%
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- 2024-11-29 01:31:4411月28日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0945，跌0.19%
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- 2024-11-28 07:33:0111月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0966，涨0.28%
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- 2024-11-27 01:31:4811月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0935，跌0.04%
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- 2024-11-26 07:33:1211月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0939，跌0.09%
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- 2024-11-23 07:33:3311月22日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0949，跌0.5%
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- 2024-11-22 01:31:4011月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1004，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:33:0111月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1002，跌0.03%
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- 2024-11-20 01:32:0211月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1005，涨0.29%
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- 2024-11-19 01:31:3511月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0973，跌0.11%
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- 2024-11-16 07:32:4711月15日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0985，跌0.06%
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- 2024-11-15 07:32:5611月14日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0992，跌0.21%
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- 2024-11-14 01:31:4811月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1015，涨0.09%
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- 2024-11-13 01:31:5611月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1005，跌0.17%
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- 2024-11-12 01:31:3911月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1024，跌0.2%
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- 2024-11-09 07:03:1011月8日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1046，跌0.15%
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- 2024-11-08 07:03:0511月7日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1063，涨0.17%
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- 2024-11-07 07:02:4211月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1044，跌0.1%
- 2024-11-07 07:02:4211月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1044，跌0.1%
- 2024-11-06 07:03:3711月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1055，涨0.18%
- 2024-11-06 07:03:3711月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1055，涨0.18%
- 2024-11-05 01:31:3711月4日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1035，涨0.25%
- 2024-11-05 01:31:3711月4日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1035，涨0.25%
- 2024-11-02 07:05:1111月1日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1007，涨0.23%
