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- 2024-09-27 07:03:249月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0748，涨0.81%
- 2024-09-26 07:03:039月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0662，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:03:239月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0653，涨1%
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- 2024-09-24 07:03:439月23日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0548，跌0.03%
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- 2024-09-21 07:03:299月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0551，跌0.06%
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- 2024-09-20 07:03:169月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0557，涨0.33%
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- 2024-09-19 07:03:379月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0522，涨0.28%
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- 2024-09-14 07:03:289月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0493，跌0.24%
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- 2024-09-13 07:03:239月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0518，跌0.03%
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- 2024-09-12 07:03:399月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0521，涨0.18%
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- 2024-09-11 07:03:289月10日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0502，涨0.07%
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- 2024-09-10 07:03:239月9日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0495，跌0.44%
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- 2024-09-07 07:03:179月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0541，跌0.26%
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- 2024-09-06 07:03:059月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0568，跌0.08%
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- 2024-09-05 07:03:109月4日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0576，跌0.36%
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- 2024-09-04 07:03:119月3日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0614，涨0.13%
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- 2024-09-03 07:02:599月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.06，跌0.33%
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- 2024-08-31 07:03:028月30日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0635，涨0.42%
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- 2024-08-30 07:03:108月29日基金净值：广发集源债券A最新净值1.059，涨0.26%
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- 2024-08-29 07:03:028月28日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0563，跌0.06%
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- 2024-08-28 07:03:188月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0569，涨0.11%
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- 2024-08-27 07:03:048月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0557，涨0.06%
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- 2024-08-24 07:03:008月23日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0551，涨0.15%
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- 2024-08-23 07:02:568月22日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0535，跌0.18%
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- 2024-08-22 07:03:008月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0554，跌0.08%
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- 2024-08-21 07:03:158月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0562，跌0.41%
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- 2024-08-20 07:02:598月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0605，涨0.23%
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- 2024-08-17 07:03:058月16日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0581
- 2024-08-17 07:03:058月16日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0581
- 2024-08-16 07:02:598月15日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0581，涨0.21%
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- 2024-08-15 07:02:598月14日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0559，跌0.44%
- 2024-08-15 07:02:598月14日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0559，跌0.44%
- 2024-08-14 07:02:588月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0606
