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- 2024-12-31 07:33:5112月30日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0994，涨0.28%
- 2024-12-28 07:34:2412月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，跌0.25%
- 2024-12-28 07:34:2412月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，跌0.25%
- 2024-12-27 13:31:5212月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.099，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:34:2812月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.098，跌0.05%
- 2024-12-26 07:34:2812月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.098，跌0.05%
- 2024-12-25 07:33:1712月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0986，涨0.42%
- 2024-12-25 07:33:1712月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0986，涨0.42%
- 2024-12-24 07:33:1812月23日基金净值：广发集源债券A最新净值1.094，涨0.26%
- 2024-12-24 07:33:1812月23日基金净值：广发集源债券A最新净值1.094，涨0.26%
- 2024-12-21 07:34:1112月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0912，跌0.33%
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- 2024-12-20 07:33:1612月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0948，涨0.02%
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- 2024-12-19 07:33:1812月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0946，涨0.09%
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- 2024-12-18 07:34:3412月17日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0936，涨0.11%
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- 2024-12-17 07:33:2212月16日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0924，跌0.25%
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- 2024-12-14 07:33:5412月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0951，跌0.37%
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- 2024-12-13 01:31:4312月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0992，跌0.02%
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- 2024-12-12 01:31:4212月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0994，涨0.03%
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- 2024-12-11 07:33:0112月10日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0991，涨0.06%
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- 2024-12-10 07:34:3712月9日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0984，涨0.05%
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- 2024-12-07 07:33:3712月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0978，涨0.24%
- 2024-12-07 07:33:3712月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0978，涨0.24%
- 2024-12-06 07:33:1312月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0952，跌0.16%
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- 2024-12-05 07:33:0812月4日基金净值：广发集源债券A最新净值1.097，涨0.03%
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- 2024-12-04 07:33:1012月3日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0967，涨0.05%
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- 2024-12-03 07:33:0912月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0962，跌0.01%
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- 2024-11-30 07:32:4711月29日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，涨0.16%
- 2024-11-30 07:32:4711月29日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0963，涨0.16%
- 2024-11-29 01:31:4411月28日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0945，跌0.19%
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- 2024-11-28 07:33:0111月27日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0966，涨0.28%
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- 2024-11-27 01:31:4811月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0935，跌0.04%
- 2024-11-27 01:31:4811月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0935，跌0.04%
- 2024-11-26 07:33:1211月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0939，跌0.09%
- 2024-11-26 07:33:1211月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0939，跌0.09%
- 2024-11-23 07:33:3311月22日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0949，跌0.5%
- 2024-11-23 07:33:3311月22日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0949，跌0.5%
- 2024-11-22 01:31:4011月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1004，涨0.02%
- 2024-11-22 01:31:4011月21日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1004，涨0.02%
- 2024-11-21 07:33:0111月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1002，跌0.03%
- 2024-11-21 07:33:0111月20日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1002，跌0.03%
- 2024-11-20 01:32:0211月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1005，涨0.29%
- 2024-11-20 01:32:0211月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.1005，涨0.29%
- 2024-11-19 01:31:3511月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0973，跌0.11%
