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- 2024-08-14 07:02:588月13日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0606
- 2024-08-13 07:02:598月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0606，涨0.2%
- 2024-08-13 07:02:598月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0606，涨0.2%
- 2024-08-10 07:03:238月9日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0585，涨0.03%
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- 2024-08-09 07:03:038月8日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0582，涨0.1%
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- 2024-08-08 07:03:048月7日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0571，涨0.16%
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- 2024-08-07 07:03:238月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0554，涨0.15%
- 2024-08-07 07:03:238月6日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0554，涨0.15%
- 2024-08-06 07:03:038月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0538，跌0.54%
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- 2024-08-03 07:03:118月2日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0595，跌0.4%
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- 2024-08-02 07:03:038月1日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0638，跌0.2%
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- 2024-08-01 07:03:057月31日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0659，涨0.88%
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- 2024-07-31 07:03:267月30日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0566，跌0.43%
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- 2024-07-30 07:02:587月29日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0612，跌0.21%
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- 2024-07-27 07:03:257月26日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0634，涨0.47%
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- 2024-07-26 07:03:107月25日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0584，跌0.31%
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- 2024-07-25 07:02:227月24日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0617，跌0.28%
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- 2024-07-24 07:03:087月23日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0647，跌0.73%
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- 2024-07-23 07:02:447月22日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0725，跌0.3%
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- 2024-07-20 07:32:547月19日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0757，跌0.19%
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- 2024-07-20 06:37:52二季报点评：广发集源债券A基金季度涨幅0.22%
- 2024-07-19 07:02:247月18日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0777，涨0.26%
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- 2024-07-18 07:05:517月17日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0749，跌0.52%
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- 2024-07-17 07:06:167月16日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0805，跌0.26%
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- 2024-07-16 07:06:137月15日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0833，涨0.1%
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- 2024-07-13 07:06:427月12日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0822，跌0.2%
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- 2024-07-12 07:05:547月11日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0844，涨0.31%
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- 2024-07-11 07:05:407月10日基金净值：广发集源债券A最新净值1.081，跌0.36%
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- 2024-07-10 07:05:377月9日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0849，涨0.18%
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- 2024-07-09 07:05:307月8日基金净值：广发集源债券A最新净值1.083，跌0.06%
- 2024-07-09 07:05:307月8日基金净值：广发集源债券A最新净值1.083，跌0.06%
- 2024-07-06 07:06:437月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0837，涨0.08%
- 2024-07-06 07:06:437月5日基金净值：广发集源债券A最新净值1.0837，涨0.08%
