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- 2024-09-28 01:06:189月27日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1108，跌0.14%
- 2024-09-28 01:06:189月27日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1108，跌0.14%
- 2024-09-27 01:06:559月26日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1124，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:08:329月25日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1125，涨0.06%
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- 2024-09-25 07:14:109月24日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1118
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- 2024-09-24 07:14:569月23日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1118
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- 2024-09-21 07:14:579月20日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1118，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:07:089月19日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1119，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:05:559月18日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.112，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:07:099月13日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1116，涨0.02%
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- 2024-09-13 01:07:239月12日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1114，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:07:529月11日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1113，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:08:139月10日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.111，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:07:419月9日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1109，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:07:399月6日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1108，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:09:069月5日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1109，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:05:509月4日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1107，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:05:179月3日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1106，涨0.02%
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- 2024-09-03 01:04:339月2日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1104，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:33:528月30日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1096，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:04:428月29日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1095，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:05:238月28日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1093，涨0.04%
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- 2024-08-28 01:05:338月27日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1089，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:13:038月26日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1098，跌0.02%
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- 2024-08-24 07:13:408月23日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.11，跌0.01%
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- 2024-08-23 01:07:528月22日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1101，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:04:028月21日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.11，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:04:428月20日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1103，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:05:168月19日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1104，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:06:598月16日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1102
- 2024-08-17 01:06:598月16日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1102
- 2024-08-16 01:39:488月15日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1102，跌0.03%
- 2024-08-16 01:39:488月15日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1102，跌0.03%
