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- 2024-08-15 01:05:268月14日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1105，涨0.05%
- 2024-08-15 01:05:268月14日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1105，涨0.05%
- 2024-08-14 01:35:448月13日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1099，涨0.04%
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- 2024-08-13 01:05:568月12日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1095，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:14:148月9日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1107，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:06:088月8日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1112，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:07:248月7日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1116，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:07:338月6日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1114，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:06:288月5日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1116，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:07:048月2日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1113，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:07:128月1日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.111，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:06:317月31日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1106，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:16:427月30日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1103，涨0.02%
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- 2024-07-30 01:07:167月29日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1101，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:07:387月26日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1099，涨0.02%
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- 2024-07-26 01:07:177月25日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1097，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:35:087月24日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1094，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:05:477月23日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1093，涨0.04%
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- 2024-07-23 01:32:577月22日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1089，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:07:127月19日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1083，涨0.02%
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- 2024-07-19 01:07:287月18日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1081，跌0.01%
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- 2024-07-18 01:06:427月17日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1082，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:06:277月16日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1081，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:05:547月15日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.108，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:05:537月12日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1077，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:06:097月11日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1074，涨0.02%
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- 2024-07-11 01:06:487月10日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1072
- 2024-07-11 01:06:487月10日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1072
- 2024-07-10 01:06:387月9日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1072，涨0.04%
- 2024-07-10 01:06:387月9日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1072，涨0.04%
- 2024-07-09 01:06:417月8日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1068，跌0.04%
- 2024-07-09 01:06:417月8日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1068，跌0.04%
- 2024-07-06 01:06:227月5日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1072，跌0.03%
- 2024-07-06 01:06:227月5日基金净值：建信鑫悦90天滚动中短债A最新净值1.1072，跌0.03%
