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- 2024-10-25 01:32:2210月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1064
- 2024-10-25 01:32:2210月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1064
- 2024-10-24 07:06:4310月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1064，跌0.01%
- 2024-10-24 07:06:4310月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1064，跌0.01%
- 2024-10-23 07:07:3210月22日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1065，跌0.05%
- 2024-10-23 07:07:3210月22日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1065，跌0.05%
- 2024-10-22 07:07:3910月21日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.107，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:08:1310月18日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1069，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:06:5010月17日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1071，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:06:4610月16日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1066，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:03:4310月15日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1067，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:05:4110月14日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1063，涨0.01%
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- 2024-10-12 07:08:0310月11日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1062，涨0.03%
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- 2024-10-11 07:06:4710月10日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1059，涨0.09%
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- 2024-10-10 09:31:03恒生前海恒源泓利债券A基金经理变动：张昆不再担任该基金基金经理
- 2024-10-10 07:06:4510月9日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1049
- 2024-10-10 07:06:4510月9日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1049
- 2024-10-09 07:06:4510月8日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1049，跌0.05%
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- 2024-10-01 07:07:129月30日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1054，涨0.06%
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- 2024-09-28 07:07:129月27日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1047，跌0.09%
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- 2024-09-27 07:06:249月26日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1057，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:05:359月25日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.106，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:06:329月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1055，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:06:599月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1057，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:07:069月20日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1055，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:06:229月19日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1054，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:02:379月18日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1057
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- 2024-09-14 07:07:079月13日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1054，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:06:299月12日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1051，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:06:459月11日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.105，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:06:489月10日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1047，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:06:289月9日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1045，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:06:439月6日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1043，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:05:489月5日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1042，涨0.01%
- 2024-09-06 07:05:489月5日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1042，涨0.01%
- 2024-09-05 07:06:089月4日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1041，涨0.01%
