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- 2024-07-25 07:32:127月24日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，跌0.01%
- 2024-07-24 07:05:547月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1031，涨0.01%
- 2024-07-24 07:05:547月23日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1031，涨0.01%
- 2024-07-23 07:04:557月22日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，涨0.03%
- 2024-07-23 07:04:557月22日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.103，涨0.03%
- 2024-07-20 07:35:357月19日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1027，涨0.02%
- 2024-07-20 07:35:357月19日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1027，涨0.02%
- 2024-07-20 00:30:357月18日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1025，跌0.02%
- 2024-07-20 00:30:357月18日基金净值：恒生前海恒源泓利债券A最新净值1.1025，跌0.02%
