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- 2025-04-03 08:05:194月2日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5952，涨0.06%
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- 2025-04-02 08:07:234月1日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5942，涨0.03%
- 2025-04-02 08:07:234月1日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5942，涨0.03%
- 2025-04-01 08:05:573月31日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5938，涨0.03%
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- 2025-03-29 14:03:163月28日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5933，涨0.01%
- 2025-03-29 14:03:163月28日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5933，涨0.01%
- 2025-03-28 14:03:503月27日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5932，涨0.01%
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- 2025-03-27 14:03:273月26日基金净值：招商双债LOF最新净值1.593，涨0.04%
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- 2025-03-26 14:03:233月25日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5923，涨0.06%
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- 2025-03-25 08:03:493月24日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5913，涨0.04%
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- 2025-03-22 08:02:423月21日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5907，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:04:443月20日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5902，涨0.11%
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- 2025-03-20 08:04:013月19日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5884，涨0.04%
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- 2025-03-19 08:05:213月18日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5877，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:06:573月17日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5873，跌0.09%
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- 2025-03-15 08:03:153月14日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5888，涨0.04%
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- 2025-03-14 08:05:243月13日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5881，涨0.03%
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- 2025-03-13 08:05:263月12日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5877，涨0.08%
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- 2025-03-12 08:03:513月11日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5864，跌0.18%
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- 2025-03-11 08:03:383月10日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5893，跌0.06%
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- 2025-03-08 08:03:043月7日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5903，跌0.19%
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- 2025-03-07 08:04:003月6日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5933，跌0.09%
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- 2025-03-06 08:04:203月5日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5947，涨0.02%
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- 2025-03-05 08:03:263月4日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5944，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:04:263月3日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5945，涨0.08%
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- 2025-03-01 08:02:392月28日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5933，涨0.04%
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- 2025-02-28 08:05:402月27日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5926，跌0.08%
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- 2025-02-27 08:05:412月26日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5939，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:04:452月25日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5937，涨0.01%
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- 2025-02-25 02:01:462月24日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5936
- 2025-02-25 02:01:462月24日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5936
- 2025-02-22 07:31:052月21日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5959，跌0.13%
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- 2025-02-21 08:05:252月20日基金净值：招商双债LOF最新净值1.598，跌0.09%
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