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- 2025-02-20 08:07:162月19日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5995，涨0.03%
- 2025-02-20 08:07:162月19日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5995，涨0.03%
- 2025-02-19 08:05:482月18日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5991，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:07:162月17日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6003，跌0.1%
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- 2025-02-15 08:03:122月14日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6019，跌0.06%
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- 2025-02-14 08:05:252月13日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6029，跌0.01%
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- 2025-02-13 07:31:092月12日基金净值：招商双债LOF最新净值1.603
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- 2025-02-12 08:05:432月11日基金净值：招商双债LOF最新净值1.603，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:07:202月10日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6028，跌0.07%
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- 2025-02-08 13:31:562月7日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6039，涨0.02%
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- 2025-02-07 13:31:252月6日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6036，涨0.08%
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- 2025-02-06 14:03:152月5日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6023，涨0.09%
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- 2025-01-25 07:31:571月24日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5991
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- 2025-01-24 01:31:451月23日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5991，跌0.03%
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- 2025-01-23 13:31:561月22日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5996，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:33:351月21日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5993，涨0.07%
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- 2025-01-21 07:33:401月20日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5982，跌0.04%
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- 2025-01-18 07:33:021月17日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5989，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:32:571月16日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5995，跌0.06%
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- 2025-01-16 13:31:591月15日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6005，涨0.03%
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- 2025-01-15 13:32:001月14日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6，涨0.06%
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- 2025-01-14 13:32:031月13日基金净值：招商双债LOF最新净值1.599，跌0.09%
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- 2025-01-11 07:32:551月10日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6004
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- 2025-01-10 07:32:411月9日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6004，跌0.09%
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- 2025-01-09 07:31:461月8日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6018，跌0.01%
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- 2025-01-08 07:31:451月7日基金净值：招商双债LOF最新净值1.602，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:32:391月6日基金净值：招商双债LOF最新净值1.603，涨0.05%
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- 2025-01-04 07:31:411月3日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6022，涨0.06%
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- 2025-01-03 13:32:011月2日基金净值：招商双债LOF最新净值1.6013，涨0.21%
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- 2025-01-01 13:31:5712月31日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5979，涨0.14%
- 2025-01-01 13:31:5712月31日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5979，涨0.14%
- 2024-12-31 13:31:5012月30日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5957，涨0.01%
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