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- 2024-10-11 07:02:2210月10日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5617，涨0.21%
- 2024-10-11 07:02:2210月10日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5617，涨0.21%
- 2024-10-10 07:02:1410月9日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5585，跌0.12%
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- 2024-10-09 07:02:3110月8日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5603，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:02:209月30日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5625，跌0.23%
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- 2024-09-28 07:02:289月27日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5661，跌0.25%
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- 2024-09-27 07:02:239月26日基金净值：招商双债LOF最新净值1.57，跌0.05%
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- 2024-09-26 07:02:129月25日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5708，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:02:289月24日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5695，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:02:409月23日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5701，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:02:249月20日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5698
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- 2024-09-20 07:02:159月19日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5698，涨0.01%
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- 2024-09-19 07:02:299月18日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5697，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:02:309月13日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5685，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:02:249月12日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5678，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:02:359月11日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5675，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:02:239月10日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5671，涨0.02%
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- 2024-09-10 07:02:229月9日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5668，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:02:139月6日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5663，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:02:119月5日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5662，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:02:089月4日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5658，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:02:129月3日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5652，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:02:049月2日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5648，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:02:048月30日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5637，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:02:108月29日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5635，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:02:038月28日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5633，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:02:218月27日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5627，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:02:088月26日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5642，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:02:088月23日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5648，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:02:008月22日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5651，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:02:038月21日基金净值：招商双债LOF最新净值1.565，跌0.03%
- 2024-08-22 07:02:038月21日基金净值：招商双债LOF最新净值1.565，跌0.03%
