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- 2025-01-25 01:47:481月24日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0305，涨0.12%
- 2025-01-23 07:53:041月22日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0305，跌0.06%
- 2025-01-23 07:53:041月22日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0305，跌0.06%
- 2025-01-23 05:51:45四季报点评：招商安凯债券基金季度涨幅1.91%
- 2025-01-09 07:41:181月8日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0307，跌0.08%
- 2025-01-09 07:41:181月8日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0307，跌0.08%
- 2025-01-08 01:45:361月7日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0315，跌0.09%
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- 2025-01-04 01:44:511月3日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0322，跌0.11%
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- 2024-12-27 01:46:3812月26日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0345，跌0.04%
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- 2024-12-14 01:37:2112月13日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0336，跌0.18%
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- 2024-12-05 10:01:32基金分红：招商安凯债券基金12月9日分红
- 2024-10-27 02:58:00三季报点评：招商安凯债券基金季度涨幅2.47%
- 2024-10-09 01:09:3010月8日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0515，涨0.89%
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- 2024-09-24 09:31:56基金分红：招商安凯债券基金9月26日分红
- 2024-09-19 01:10:419月18日基金净值：招商安凯债券最新净值1.023，涨0.16%
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- 2024-08-31 01:07:128月30日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0286，涨0.27%
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- 2024-08-27 01:12:418月26日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0268，跌0.01%
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- 2024-08-24 01:12:538月23日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0269，跌0.04%
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- 2024-08-23 01:14:308月22日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0273，跌0.16%
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- 2024-08-22 01:07:388月21日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0289，跌0.13%
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- 2024-08-21 01:08:598月20日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0302，跌0.18%
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- 2024-08-20 01:09:358月19日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0321，涨0.06%
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- 2024-08-16 01:06:408月15日基金净值：招商安凯债券最新净值1.031，涨0.09%
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- 2024-08-15 01:09:498月14日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0301，跌0.04%
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- 2024-08-14 01:04:468月13日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0305，涨0.17%
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- 2024-08-13 01:11:118月12日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0287，跌0.32%
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- 2024-08-10 01:13:508月9日基金净值：招商安凯债券最新净值1.032，跌0.21%
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- 2024-08-09 01:11:468月8日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0342，跌0.01%
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- 2024-08-07 01:13:568月6日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0337，涨0.03%
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- 2024-08-06 01:12:168月5日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0334，跌0.18%
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- 2024-07-31 01:14:367月30日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0306，跌0.12%
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- 2024-07-30 01:13:297月29日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0318，跌0.12%
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- 2024-07-27 01:13:447月26日基金净值：招商安凯债券最新净值1.033，跌0.02%
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- 2024-07-26 01:13:077月25日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0332，跌0.13%
- 2024-07-26 01:13:077月25日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0332，跌0.13%
- 2024-07-25 01:07:167月24日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0345，跌0.08%
