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- 2024-07-25 01:07:167月24日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0345，跌0.08%
- 2024-07-24 01:10:367月23日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0353，跌0.23%
- 2024-07-24 01:10:367月23日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0353，跌0.23%
- 2024-07-23 01:05:117月22日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0377，涨0.06%
- 2024-07-23 01:05:117月22日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0377，涨0.06%
- 2024-07-20 01:55:24二季报点评：招商安凯债券基金季度涨幅2.90%
- 2024-07-20 01:12:327月19日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0371，涨0.09%
- 2024-07-20 01:12:327月19日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0371，涨0.09%
- 2024-07-12 01:11:537月11日基金净值：招商安凯债券最新净值1.036，涨0.36%
- 2024-07-12 01:11:537月11日基金净值：招商安凯债券最新净值1.036，涨0.36%
- 2024-07-10 01:12:457月9日基金净值：招商安凯债券最新净值1.034，涨0.19%
- 2024-07-10 01:12:457月9日基金净值：招商安凯债券最新净值1.034，涨0.19%
- 2024-07-06 01:12:187月5日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0332，跌0.06%
- 2024-07-06 01:12:187月5日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0332，跌0.06%
- 2024-05-16 09:31:03基金分红：招商安凯债券基金5月20日分红
- 2024-03-12 09:07:35基金分红：招商安凯债券基金3月15日分红
- 2023-09-13 09:05:07基金分红：招商安凯债券基金9月18日分红
- 2023-04-11 09:14:14公告速递：暂停招商安凯债券基金机构投资者大额申购和转换转入业务
- 2023-03-13 10:16:06公告速递：暂停招商安凯债券基金个人投资者申购(含定期定额投资)和转换转……
