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- 2024-12-21 07:48:1812月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-12-21 07:48:1812月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-12-20 07:46:3712月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0667，跌0.09%
- 2024-12-20 07:46:3712月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0667，跌0.09%
- 2024-12-19 07:47:0312月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0677，涨0.03%
- 2024-12-19 07:47:0312月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0677，涨0.03%
- 2024-12-18 07:51:2812月17日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0674，跌0.09%
- 2024-12-18 07:51:2812月17日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0674，跌0.09%
- 2024-11-30 07:06:1211月29日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0594，涨0.13%
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- 2024-11-12 07:07:3811月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0579，跌0.01%
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- 2024-11-09 07:10:5311月8日基金净值：招商安和债券A最新净值1.058，跌0.12%
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- 2024-11-08 07:10:3711月7日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0593，涨0.3%
- 2024-11-08 07:10:3711月7日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0593，涨0.3%
- 2024-11-07 07:08:1911月6日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0561，跌0.01%
- 2024-11-07 07:08:1911月6日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0561，跌0.01%
- 2024-11-06 07:12:4811月5日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0562，涨0.18%
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- 2024-11-05 07:13:4711月4日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0543，涨0.13%
- 2024-11-05 07:13:4711月4日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0543，涨0.13%
- 2024-10-31 00:31:4310月29日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0519，跌0.17%
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- 2024-10-27 02:22:07三季报点评：招商安和债券A基金季度涨幅1.09%
- 2024-10-25 07:12:3010月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0529，跌0.07%
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- 2024-10-24 07:11:3410月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0536，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:12:4010月22日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0542，涨0.02%
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- 2024-10-22 07:13:0410月21日基金净值：招商安和债券A最新净值1.054，跌0.07%
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- 2024-10-19 07:13:0210月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0547，涨0.11%
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- 2024-10-18 07:11:3910月17日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0535，跌0.1%
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- 2024-10-17 07:11:4210月16日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0546，涨0.14%
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- 2024-10-16 07:05:5310月15日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0531，跌0.16%
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- 2024-10-15 07:09:1810月14日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0548，涨0.44%
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- 2024-10-12 07:13:2710月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0502，跌0.05%
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- 2024-10-11 07:11:5010月10日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0507，涨0.57%
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- 2024-10-10 07:11:5410月9日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0447，跌1.01%
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- 2024-10-09 07:11:5910月8日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0554，涨0.08%
- 2024-10-09 07:11:5910月8日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0554，涨0.08%
- 2024-10-01 07:13:259月30日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0546，涨0.4%
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- 2024-09-28 07:13:179月27日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0504，跌0.14%
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- 2024-09-27 07:11:129月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0519，涨0.37%
- 2024-09-27 07:11:129月26日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0519，涨0.37%
- 2024-09-26 07:09:099月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.048，涨0.28%
- 2024-09-26 07:09:099月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.048，涨0.28%
- 2024-09-25 07:11:269月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0451，涨0.46%
