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- 2024-09-26 07:09:099月25日基金净值：招商安和债券A最新净值1.048，涨0.28%
- 2024-09-25 07:11:269月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0451，涨0.46%
- 2024-09-25 07:11:269月24日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0451，涨0.46%
- 2024-09-24 07:12:199月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0403，涨0.12%
- 2024-09-24 07:12:199月23日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0403，涨0.12%
- 2024-09-21 07:12:359月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0391，跌0.02%
- 2024-09-21 07:12:359月20日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0391，跌0.02%
- 2024-09-20 07:10:479月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0393，涨0.07%
- 2024-09-20 07:10:479月19日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0393，涨0.07%
- 2024-09-19 07:12:379月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0386，涨0.18%
- 2024-09-19 07:12:379月18日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0386，涨0.18%
- 2024-09-14 07:12:469月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0367
- 2024-09-14 07:12:469月13日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0367
- 2024-09-13 07:11:029月12日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0367，涨0.05%
- 2024-09-13 07:11:029月12日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0367，涨0.05%
- 2024-09-12 07:12:179月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0362，跌0.15%
- 2024-09-12 07:12:179月11日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0362，跌0.15%
- 2024-09-11 07:10:599月10日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0378
- 2024-09-11 07:10:599月10日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0378
- 2024-09-11 00:00:449月9日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0378，跌0.13%
- 2024-09-11 00:00:449月9日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0378，跌0.13%
