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- 2025-01-01 07:35:1512月31日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9266，涨0.06%
- 2025-01-01 07:35:1512月31日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9266，涨0.06%
- 2024-12-31 07:34:5112月30日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9255，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:35:2312月27日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9251，涨0.04%
- 2024-12-28 07:35:2312月27日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9251，涨0.04%
- 2024-12-27 01:33:2212月26日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9243，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:35:2712月25日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9246，跌0.03%
- 2024-12-26 07:35:2712月25日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9246，跌0.03%
- 2024-12-25 07:34:0612月24日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9251，跌0.01%
- 2024-12-25 07:34:0612月24日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9251，跌0.01%
- 2024-12-24 07:34:0612月23日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9253，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:35:0612月20日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9249，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:34:0712月19日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9241，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:34:1012月18日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9243，跌0.02%
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- 2024-12-18 07:35:3712月17日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9247，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:00:4012月16日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.925，涨0.07%
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- 2024-12-14 07:34:3612月13日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9237，涨0.07%
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- 2024-12-13 07:33:4512月12日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9223，涨0.02%
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- 2024-12-12 07:33:4212月11日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9219，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:33:3612月10日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9218，涨0.1%
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- 2024-12-10 07:35:1812月9日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9198，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:34:1512月6日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9195，涨0.02%
- 2024-12-07 07:34:1512月6日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9195，涨0.02%
- 2024-12-06 01:00:4512月5日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9191，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:33:4612月4日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9184，涨0.06%
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- 2024-12-04 07:33:4412月3日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9173，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:33:4312月2日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9167，涨0.15%
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- 2024-11-30 01:00:4311月29日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9139，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:00:4311月28日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9126，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:00:4011月27日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9118，涨0.04%
- 2024-11-28 01:00:4011月27日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9118，涨0.04%
- 2024-11-27 01:00:4411月26日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.911，涨0.03%
- 2024-11-27 01:00:4411月26日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.911，涨0.03%
- 2024-11-26 07:33:4411月25日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9104，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:34:1111月22日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9096，涨0.03%
- 2024-11-23 07:34:1111月22日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9096，涨0.03%
- 2024-11-22 07:02:0711月21日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9091，涨0.02%
- 2024-11-22 07:02:0711月21日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9091，涨0.02%
- 2024-11-21 01:00:4111月20日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9087，涨0.01%
- 2024-11-21 01:00:4111月20日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9087，涨0.01%
