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- 2024-08-17 01:02:458月16日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9034，涨0.01%
- 2024-08-17 01:02:458月16日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9034，涨0.01%
- 2024-08-16 01:01:268月15日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9033，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:02:088月14日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9035，涨0.05%
- 2024-08-15 01:02:088月14日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9035，涨0.05%
- 2024-08-14 01:00:598月13日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9025
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- 2024-08-13 01:02:268月12日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9025，跌0.1%
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- 2024-08-10 07:05:368月9日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9044，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:02:248月8日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9051，跌0.02%
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- 2024-08-08 01:02:398月7日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9054，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:02:488月6日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9053，跌0.02%
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- 2024-08-06 01:02:288月5日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9056，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:02:468月2日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.905，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:02:378月1日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9044，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:02:217月31日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9039，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:02:507月30日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9035，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:04:097月29日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9032，涨0.04%
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- 2024-07-27 07:05:477月26日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9025，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:02:437月25日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9019，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:01:337月24日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9012，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:02:167月23日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9009，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:03:527月22日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.9003，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:02:377月19日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8994，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:02:467月18日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8992
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- 2024-07-18 07:04:497月17日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8992，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:02:327月16日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.899，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:05:087月15日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8987，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:05:407月12日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8981，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:04:537月11日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8975，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:04:427月10日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8972，涨0.01%
- 2024-07-11 07:04:427月10日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8972，涨0.01%
- 2024-07-10 07:04:377月9日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.897，涨0.02%
- 2024-07-10 07:04:377月9日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.897，涨0.02%
- 2024-07-09 07:04:327月8日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8966，跌0.04%
- 2024-07-09 07:04:327月8日基金净值：招商安心收益债券A最新净值1.8966，跌0.04%
