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- 2024-11-22 01:46:3711月21日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6415，涨0.01%
- 2024-11-22 01:46:3711月21日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6415，涨0.01%
- 2024-11-19 01:46:1411月18日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6234，跌0.67%
- 2024-11-19 01:46:1411月18日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6234，跌0.67%
- 2024-11-16 01:47:0811月15日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6344，跌0.81%
- 2024-11-16 01:47:0811月15日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6344，跌0.81%
- 2024-11-12 01:47:1711月11日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6772，涨1.31%
- 2024-11-12 01:47:1711月11日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6772，涨1.31%
- 2024-11-08 01:50:0111月7日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6513，涨0.32%
- 2024-11-08 01:50:0111月7日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6513，涨0.32%
- 2024-11-07 01:45:2711月6日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6461，涨0.02%
- 2024-11-07 01:45:2711月6日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6461，涨0.02%
- 2024-11-06 01:43:4811月5日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6457，涨1.01%
- 2024-11-06 01:43:4811月5日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6457，涨1.01%
- 2024-11-05 01:44:3911月4日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6293，涨0.73%
- 2024-11-05 01:44:3911月4日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6293，涨0.73%
- 2024-11-02 01:45:0311月1日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6175，跌0.68%
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- 2024-11-01 01:47:1710月31日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6286，涨0.3%
- 2024-11-01 01:47:1710月31日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6286，涨0.3%
- 2024-10-30 02:18:3810月29日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6265，跌0.74%
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- 2024-10-29 01:59:4610月28日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6386，涨0.36%
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- 2024-10-27 02:40:16三季报点评：招商安本增利债券A基金季度涨幅4.49%
- 2024-10-26 01:50:2810月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6327，涨0.81%
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- 2024-10-25 01:44:0410月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6196，跌0.26%
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- 2024-10-24 01:16:3810月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6239，涨0.1%
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- 2024-10-23 01:15:4110月22日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6223，跌0.04%
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- 2024-10-22 01:14:2410月21日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6229，涨0.63%
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- 2024-10-19 01:17:1410月18日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.6127，涨1.38%
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- 2024-10-16 01:18:1610月15日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5913，跌0.43%
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- 2024-10-15 01:16:1310月14日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5981，涨1.15%
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- 2024-10-12 01:17:0110月11日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5799，跌1.06%
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- 2024-10-11 01:16:0110月10日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5969，涨0.12%
- 2024-10-11 01:16:0110月10日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5969，涨0.12%
- 2024-10-10 02:18:2510月9日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.595，跌2.7%
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- 2024-10-01 01:15:209月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5977
- 2024-10-01 01:15:209月30日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5977
- 2024-09-28 01:17:289月27日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.555，涨1.5%
- 2024-09-28 01:17:289月27日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.555，涨1.5%
- 2024-09-27 01:16:459月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.532，涨1.25%
- 2024-09-27 01:16:459月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.532，涨1.25%
- 2024-09-26 01:22:549月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5131，涨0.41%
- 2024-09-26 01:22:549月25日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5131，涨0.41%
- 2024-09-25 01:17:109月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5069，涨1.23%
- 2024-09-25 01:17:109月24日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.5069，涨1.23%
- 2024-09-24 01:12:449月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4886，跌0.13%
- 2024-09-24 01:12:449月23日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4886，跌0.13%
- 2024-09-21 01:17:109月20日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4906，跌0.28%
